⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
ITUB3
🏆 VencedorITUB3
R$ 46.89
-0.82%
4
x
2
Placar
BBAS3
BBAS3
R$ 22.41
-1.15%
📊
Veredito Quantitativo
ITUB3 venceu o duelo por 4 a 2 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | ITUB3 | BBAS3 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 6.83% | 2.91% | ITUB3 |
| Preço / Lucro (P/L) | 11.58x | 10.42x | BBAS3 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 2.39x | 0.70x | BBAS3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 21.50% | 7.78% | ITUB3 |
| Margem Líquida | 12.42% | 4.65% | ITUB3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 12.16% | -106.16% | ITUB3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: ITUB3 vs BBAS3
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
ITUB3
DY 12M: 6.83%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
21 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 67.25
Renda Média Mensal:
R$ 5.60
BBAS3
DY 12M: 2.91%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
44 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 28.69
Renda Média Mensal:
R$ 2.39
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
ITUB3
Preço Teto: R$ 53.38
Margem de Segurança: 12.16%
BBAS3
Preço Teto: R$ 10.87
Margem de Segurança: -106.16%
❓ Perguntas Frequentes: ITUB3 ou BBAS3?
Qual é melhor para investir: ITUB3 ou BBAS3? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, ITUB3 se destacou vencendo por 4 a 2 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: ITUB3 ou BBAS3? ▼
ITUB3 (ITUB3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 6.83% nos últimos 12 meses, contra 2.91% de BBAS3 (BBAS3).
Qual está mais barata: ITUB3 ou BBAS3? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), BBAS3 é negociada com menor múltiplo (10.42x contra 11.58x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), BBAS3 apresenta menor múltiplo (0.70x).
Qual é o Preço Teto de ITUB3 e BBAS3 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de ITUB3 é R$ 53.38 (preço atual: R$ 46.89) e o Preço Teto de BBAS3 é R$ 10.87 (preço atual: R$ 22.41).