⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
ITUB3
🏆 VencedorITUB3
R$ 44.88
+1.20%
4
x
2
Placar
BBAS3
BBAS3
R$ 17.16
+4.06%
📊
Veredito Quantitativo
ITUB3 venceu o duelo por 4 a 2 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | ITUB3 | BBAS3 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 6.96% | 4.03% | ITUB3 |
| Preço / Lucro (P/L) | 10.24x | 6.52x | BBAS3 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 2.13x | 0.51x | BBAS3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 20.83% | 7.79% | ITUB3 |
| Margem Líquida | 11.97% | 4.38% | ITUB3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 13.79% | -48.83% | ITUB3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: ITUB3 vs BBAS3
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
ITUB3
DY 12M: 6.96%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
22 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 68.72
Renda Média Mensal:
R$ 5.73
BBAS3
DY 12M: 4.03%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
58 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 40.11
Renda Média Mensal:
R$ 3.34
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
ITUB3
Preço Teto: R$ 52.06
Margem de Segurança: 13.79%
BBAS3
Preço Teto: R$ 11.53
Margem de Segurança: -48.83%
❓ Perguntas Frequentes: ITUB3 ou BBAS3?
Qual é melhor para investir: ITUB3 ou BBAS3? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, ITUB3 se destacou vencendo por 4 a 2 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: ITUB3 ou BBAS3? ▼
ITUB3 (ITUB3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 6.96% nos últimos 12 meses, contra 4.03% de BBAS3 (BBAS3).
Qual está mais barata: ITUB3 ou BBAS3? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), BBAS3 é negociada com menor múltiplo (6.52x contra 10.24x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), BBAS3 apresenta menor múltiplo (0.51x).
Qual é o Preço Teto de ITUB3 e BBAS3 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de ITUB3 é R$ 52.06 (preço atual: R$ 44.88) e o Preço Teto de BBAS3 é R$ 11.53 (preço atual: R$ 17.16).