⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
IRBR3
IRBR3
R$ 58.33
-0.21%
2
x
5
Placar
BBAS3
🏆 VencedorBBAS3
R$ 16.97
-0.76%
📊
Veredito Quantitativo
BBAS3 venceu o duelo por 5 a 2 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | IRBR3 | BBAS3 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 2.69% | 4.07% | BBAS3 |
| Preço / Lucro (P/L) | 19.88x | 6.77x | BBAS3 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 0.90x | 0.53x | BBAS3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 4.52% | 7.79% | BBAS3 |
| Margem Líquida | 5.39% | 4.38% | IRBR3 |
| EV / EBITDA | 1.77x | - | IRBR3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | -24.02x | - | Empate |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -123.06% | -47.44% | BBAS3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: IRBR3 vs BBAS3
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
IRBR3
DY 12M: 2.69%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
17 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 26.67
Renda Média Mensal:
R$ 2.22
BBAS3
DY 12M: 4.07%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
58 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 40.06
Renda Média Mensal:
R$ 3.34
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
IRBR3
Preço Teto: R$ 26.15
Margem de Segurança: -123.06%
BBAS3
Preço Teto: R$ 11.51
Margem de Segurança: -47.44%
❓ Perguntas Frequentes: IRBR3 ou BBAS3?
Qual é melhor para investir: IRBR3 ou BBAS3? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, BBAS3 se destacou vencendo por 2 a 5 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: IRBR3 ou BBAS3? ▼
BBAS3 (BBAS3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 4.07% nos últimos 12 meses, contra 2.69% de IRBR3 (IRBR3).
Qual está mais barata: IRBR3 ou BBAS3? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), BBAS3 é negociada com menor múltiplo (6.77x contra 19.88x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), BBAS3 apresenta menor múltiplo (0.53x).
Qual é o Preço Teto de IRBR3 e BBAS3 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de IRBR3 é R$ 26.15 (preço atual: R$ 58.33) e o Preço Teto de BBAS3 é R$ 11.51 (preço atual: R$ 16.97).