⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
HYPE3
HYPE3
R$ 22.21
+1.60%
3
x
5
Placar
PETR4
🏆 VencedorPETR4
R$ 45.27
-1.48%
📊
Veredito Quantitativo
PETR4 venceu o duelo por 5 a 3 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | HYPE3 | PETR4 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 10.52% | 9.56% | HYPE3 |
| Preço / Lucro (P/L) | 8.49x | 4.44x | PETR4 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 1.04x | 1.23x | HYPE3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 12.25% | 27.74% | PETR4 |
| Margem Líquida | 20.04% | 24.32% | PETR4 |
| EV / EBITDA | 10.69x | 3.28x | PETR4 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 5.24x | 1.14x | PETR4 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 42.96% | 37.24% | HYPE3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: HYPE3 vs PETR4
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
HYPE3
DY 12M: 10.52%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
45 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 105.14
Renda Média Mensal:
R$ 8.76
PETR4
DY 12M: 9.56%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
22 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 95.21
Renda Média Mensal:
R$ 7.93
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
HYPE3
Preço Teto: R$ 38.94
Margem de Segurança: 42.96%
PETR4
Preço Teto: R$ 72.13
Margem de Segurança: 37.24%
❓ Perguntas Frequentes: HYPE3 ou PETR4?
Qual é melhor para investir: HYPE3 ou PETR4? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, PETR4 se destacou vencendo por 3 a 5 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: HYPE3 ou PETR4? ▼
HYPE3 (HYPE3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 10.52% nos últimos 12 meses, contra 9.56% de PETR4 (PETR4).
Qual está mais barata: HYPE3 ou PETR4? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), PETR4 é negociada com menor múltiplo (4.44x contra 8.49x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), HYPE3 apresenta menor múltiplo (1.04x).
Qual é o Preço Teto de HYPE3 e PETR4 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de HYPE3 é R$ 38.94 (preço atual: R$ 22.21) e o Preço Teto de PETR4 é R$ 72.13 (preço atual: R$ 45.27).