⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
HBSA3
HBSA3
R$ 3.30
-1.20%
1
x
7
Placar
SHUL4
🏆 VencedorSHUL4
R$ 4.24
+0.95%
📊
Veredito Quantitativo
SHUL4 venceu o duelo por 7 a 1 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | HBSA3 | SHUL4 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 0.00% | 10.13% | SHUL4 |
| Preço / Lucro (P/L) | -21.06x | 6.13x | SHUL4 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 2.09x | 0.94x | SHUL4 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | -8.14% | 15.44% | SHUL4 |
| Margem Líquida | -6.27% | 13.03% | SHUL4 |
| EV / EBITDA | 8.43x | 4.71x | SHUL4 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 3.28x | -0.30x | HBSA3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 0.00% | 40.78% | SHUL4 |
💰 Simulador de Renda Passiva: HBSA3 vs SHUL4
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
HBSA3
DY 12M: 0.00%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
303 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 0.00
Renda Média Mensal:
R$ 0.00
SHUL4
DY 12M: 10.13%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
235 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 100.94
Renda Média Mensal:
R$ 8.41
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
HBSA3
Preço Teto: R$ 0.00
Margem de Segurança: 0.00%
SHUL4
Preço Teto: R$ 7.16
Margem de Segurança: 40.78%
❓ Perguntas Frequentes: HBSA3 ou SHUL4?
Qual é melhor para investir: HBSA3 ou SHUL4? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, SHUL4 se destacou vencendo por 1 a 7 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: HBSA3 ou SHUL4? ▼
SHUL4 (SHUL4) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 10.13% nos últimos 12 meses, contra 0.00% de HBSA3 (HBSA3).
Qual está mais barata: HBSA3 ou SHUL4? ▼
Pelo múltiplo P/VP, SHUL4 está mais barata em relação ao seu patrimônio contábil (0.94x contra 2.09x).
Qual é o Preço Teto de HBSA3 e SHUL4 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de HBSA3 é R$ 0.00 (preço atual: R$ 3.30) e o Preço Teto de SHUL4 é R$ 7.16 (preço atual: R$ 4.24).