⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
HBSA3
HBSA3
R$ 3.30
-1.20%
3
x
5
Placar
EMBJ3
🏆 VencedorEMBJ3
R$ 111.19
-1.82%
📊
Veredito Quantitativo
EMBJ3 venceu o duelo por 5 a 3 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | HBSA3 | EMBJ3 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 0.00% | 0.65% | EMBJ3 |
| Preço / Lucro (P/L) | -21.06x | 40.45x | EMBJ3 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 2.09x | 4.63x | HBSA3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | -8.14% | 11.45% | EMBJ3 |
| Margem Líquida | -6.27% | 4.57% | EMBJ3 |
| EV / EBITDA | 8.43x | 14.63x | HBSA3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 3.28x | 0.16x | EMBJ3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 0.00% | -822.74% | HBSA3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: HBSA3 vs EMBJ3
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
HBSA3
DY 12M: 0.00%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
303 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 0.00
Renda Média Mensal:
R$ 0.00
EMBJ3
DY 12M: 0.65%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
8 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 5.78
Renda Média Mensal:
R$ 0.48
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
HBSA3
Preço Teto: R$ 0.00
Margem de Segurança: 0.00%
EMBJ3
Preço Teto: R$ 12.05
Margem de Segurança: -822.74%
❓ Perguntas Frequentes: HBSA3 ou EMBJ3?
Qual é melhor para investir: HBSA3 ou EMBJ3? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, EMBJ3 se destacou vencendo por 3 a 5 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: HBSA3 ou EMBJ3? ▼
EMBJ3 (EMBJ3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 0.65% nos últimos 12 meses, contra 0.00% de HBSA3 (HBSA3).
Qual está mais barata: HBSA3 ou EMBJ3? ▼
Pelo múltiplo P/VP, HBSA3 está mais barata em relação ao seu patrimônio contábil (2.09x contra 4.63x).
Qual é o Preço Teto de HBSA3 e EMBJ3 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de HBSA3 é R$ 0.00 (preço atual: R$ 3.30) e o Preço Teto de EMBJ3 é R$ 12.05 (preço atual: R$ 111.19).