⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
GRND3
GRND3
R$ 3.88
+4.58%
3
x
5
Placar
PETR4
🏆 VencedorPETR4
R$ 45.27
-1.48%
📊
Veredito Quantitativo
PETR4 venceu o duelo por 5 a 3 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | GRND3 | PETR4 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 40.96% | 9.56% | GRND3 |
| Preço / Lucro (P/L) | 5.95x | 4.44x | PETR4 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 1.02x | 1.23x | GRND3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 16.99% | 27.74% | PETR4 |
| Margem Líquida | 22.07% | 24.32% | PETR4 |
| EV / EBITDA | 8.87x | 3.28x | PETR4 |
| Dívida Líquida / EBITDA | -0.95x | 1.14x | PETR4 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 85.35% | 37.24% | GRND3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: GRND3 vs PETR4
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
GRND3
DY 12M: 40.96%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
257 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 408.44
Renda Média Mensal:
R$ 34.04
PETR4
DY 12M: 9.56%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
22 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 95.21
Renda Média Mensal:
R$ 7.93
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
GRND3
Preço Teto: R$ 26.49
Margem de Segurança: 85.35%
PETR4
Preço Teto: R$ 72.13
Margem de Segurança: 37.24%
❓ Perguntas Frequentes: GRND3 ou PETR4?
Qual é melhor para investir: GRND3 ou PETR4? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, PETR4 se destacou vencendo por 3 a 5 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: GRND3 ou PETR4? ▼
GRND3 (GRND3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 40.96% nos últimos 12 meses, contra 9.56% de PETR4 (PETR4).
Qual está mais barata: GRND3 ou PETR4? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), PETR4 é negociada com menor múltiplo (4.44x contra 5.95x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), GRND3 apresenta menor múltiplo (1.02x).
Qual é o Preço Teto de GRND3 e PETR4 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de GRND3 é R$ 26.49 (preço atual: R$ 3.88) e o Preço Teto de PETR4 é R$ 72.13 (preço atual: R$ 45.27).