⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
GGPS3
GGPS3
R$ 10.54
+1.74%
4
x
4
Placar
BBAS3
BBAS3
R$ 17.16
+4.06%
📊
Veredito Quantitativo
Empate técnico com 4 a 4 indicadores para cada ativo.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | GGPS3 | BBAS3 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 2.78% | 4.03% | BBAS3 |
| Preço / Lucro (P/L) | 8.51x | 6.52x | BBAS3 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 1.73x | 0.51x | BBAS3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 20.41% | 7.79% | GGPS3 |
| Margem Líquida | 5.11% | 4.38% | GGPS3 |
| EV / EBITDA | 7.30x | - | GGPS3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 3.56x | - | GGPS3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -115.98% | -48.83% | BBAS3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: GGPS3 vs BBAS3
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
GGPS3
DY 12M: 2.78%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
94 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 27.54
Renda Média Mensal:
R$ 2.29
BBAS3
DY 12M: 4.03%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
58 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 40.11
Renda Média Mensal:
R$ 3.34
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
GGPS3
Preço Teto: R$ 4.88
Margem de Segurança: -115.98%
BBAS3
Preço Teto: R$ 11.53
Margem de Segurança: -48.83%
❓ Perguntas Frequentes: GGPS3 ou BBAS3?
Qual é melhor para investir: GGPS3 ou BBAS3? ▼
Houve um empate técnico nos múltiplos entre GGPS3 e BBAS3. Ambos os ativos apresentam pontos fortes equilibrados entre valuation e rentabilidade.
Quem paga mais dividendos: GGPS3 ou BBAS3? ▼
BBAS3 (BBAS3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 4.03% nos últimos 12 meses, contra 2.78% de GGPS3 (GGPS3).
Qual está mais barata: GGPS3 ou BBAS3? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), BBAS3 é negociada com menor múltiplo (6.52x contra 8.51x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), BBAS3 apresenta menor múltiplo (0.51x).
Qual é o Preço Teto de GGPS3 e BBAS3 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de GGPS3 é R$ 4.88 (preço atual: R$ 10.54) e o Preço Teto de BBAS3 é R$ 11.53 (preço atual: R$ 17.16).