⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
GGBR4
🏆 VencedorGGBR4
R$ 25.44
-0.78%
5
x
3
Placar
CSNA3
CSNA3
R$ 6.19
-1.43%
📊
Veredito Quantitativo
GGBR4 venceu o duelo por 5 a 3 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | GGBR4 | CSNA3 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 3.11% | 32.47% | CSNA3 |
| Preço / Lucro (P/L) | 22.59x | -3.17x | GGBR4 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 0.95x | 0.68x | CSNA3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 4.18% | -21.59% | GGBR4 |
| Margem Líquida | 3.27% | -4.37% | GGBR4 |
| EV / EBITDA | 7.32x | 8.00x | GGBR4 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 1.51x | 6.92x | GGBR4 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -92.87% | 81.52% | CSNA3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: GGBR4 vs CSNA3
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
GGBR4
DY 12M: 3.11%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
39 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 30.86
Renda Média Mensal:
R$ 2.57
CSNA3
DY 12M: 32.47%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
161 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 323.59
Renda Média Mensal:
R$ 26.97
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
GGBR4
Preço Teto: R$ 13.19
Margem de Segurança: -92.87%
CSNA3
Preço Teto: R$ 33.50
Margem de Segurança: 81.52%
❓ Perguntas Frequentes: GGBR4 ou CSNA3?
Qual é melhor para investir: GGBR4 ou CSNA3? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, GGBR4 se destacou vencendo por 5 a 3 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: GGBR4 ou CSNA3? ▼
CSNA3 (CSNA3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 32.47% nos últimos 12 meses, contra 3.11% de GGBR4 (GGBR4).
Qual está mais barata: GGBR4 ou CSNA3? ▼
Pelo múltiplo P/VP, CSNA3 está mais barata em relação ao seu patrimônio contábil (0.68x contra 0.95x).
Qual é o Preço Teto de GGBR4 e CSNA3 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de GGBR4 é R$ 13.19 (preço atual: R$ 25.44) e o Preço Teto de CSNA3 é R$ 33.50 (preço atual: R$ 6.19).