⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
FRAS3
FRAS3
R$ 21.76
+1.07%
1
x
7
Placar
SHUL4
🏆 VencedorSHUL4
R$ 4.31
+3.61%
📊
Veredito Quantitativo
SHUL4 venceu o duelo por 7 a 1 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | FRAS3 | SHUL4 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 2.86% | 10.11% | SHUL4 |
| Preço / Lucro (P/L) | 20.60x | 5.73x | SHUL4 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 2.39x | 0.95x | SHUL4 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 11.57% | 16.66% | SHUL4 |
| Margem Líquida | 5.37% | 13.97% | SHUL4 |
| EV / EBITDA | 8.90x | 4.90x | SHUL4 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 2.71x | -0.17x | FRAS3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -109.84% | 40.63% | SHUL4 |
💰 Simulador de Renda Passiva: FRAS3 vs SHUL4
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
FRAS3
DY 12M: 2.86%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
45 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 28.01
Renda Média Mensal:
R$ 2.33
SHUL4
DY 12M: 10.11%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
232 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 101.09
Renda Média Mensal:
R$ 8.42
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
FRAS3
Preço Teto: R$ 10.37
Margem de Segurança: -109.84%
SHUL4
Preço Teto: R$ 7.26
Margem de Segurança: 40.63%
❓ Perguntas Frequentes: FRAS3 ou SHUL4?
Qual é melhor para investir: FRAS3 ou SHUL4? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, SHUL4 se destacou vencendo por 1 a 7 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: FRAS3 ou SHUL4? ▼
SHUL4 (SHUL4) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 10.11% nos últimos 12 meses, contra 2.86% de FRAS3 (FRAS3).
Qual está mais barata: FRAS3 ou SHUL4? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), SHUL4 é negociada com menor múltiplo (5.73x contra 20.60x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), SHUL4 apresenta menor múltiplo (0.95x).
Qual é o Preço Teto de FRAS3 e SHUL4 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de FRAS3 é R$ 10.37 (preço atual: R$ 21.76) e o Preço Teto de SHUL4 é R$ 7.26 (preço atual: R$ 4.31).