⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
ESPA3
🏆 VencedorESPA3
R$ 5.12
+7.79%
6
x
2
Placar
MGLU3
MGLU3
R$ 5.59
+2.95%
📊
Veredito Quantitativo
ESPA3 venceu o duelo por 6 a 2 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | ESPA3 | MGLU3 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 79.13% | 1.45% | ESPA3 |
| Preço / Lucro (P/L) | 23.13x | 47.60x | ESPA3 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 0.21x | 0.38x | ESPA3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 0.88% | 0.76% | ESPA3 |
| Margem Líquida | 0.69% | 0.22% | ESPA3 |
| EV / EBITDA | 4.92x | 2.41x | MGLU3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 4.27x | 1.02x | MGLU3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 92.42% | -314.07% | ESPA3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: ESPA3 vs MGLU3
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
ESPA3
DY 12M: 79.13%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
195 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 790.03
Renda Média Mensal:
R$ 65.84
MGLU3
DY 12M: 1.45%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
178 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 14.43
Renda Média Mensal:
R$ 1.20
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
ESPA3
Preço Teto: R$ 67.52
Margem de Segurança: 92.42%
MGLU3
Preço Teto: R$ 1.35
Margem de Segurança: -314.07%
❓ Perguntas Frequentes: ESPA3 ou MGLU3?
Qual é melhor para investir: ESPA3 ou MGLU3? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, ESPA3 se destacou vencendo por 6 a 2 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: ESPA3 ou MGLU3? ▼
ESPA3 (ESPA3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 79.13% nos últimos 12 meses, contra 1.45% de MGLU3 (MGLU3).
Qual está mais barata: ESPA3 ou MGLU3? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), ESPA3 é negociada com menor múltiplo (23.13x contra 47.60x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), ESPA3 apresenta menor múltiplo (0.21x).
Qual é o Preço Teto de ESPA3 e MGLU3 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de ESPA3 é R$ 67.52 (preço atual: R$ 5.12) e o Preço Teto de MGLU3 é R$ 1.35 (preço atual: R$ 5.59).