⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
ESPA3
ESPA3
R$ 5.12
+7.79%
4
x
4
Placar
BHIA3
BHIA3
R$ 0.72
+4.35%
📊
Veredito Quantitativo
Empate técnico com 4 a 4 indicadores para cada ativo.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | ESPA3 | BHIA3 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 79.13% | 3382.86% | BHIA3 |
| Preço / Lucro (P/L) | 23.13x | -0.05x | ESPA3 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 0.21x | 0.26x | ESPA3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 0.88% | -592.34% | ESPA3 |
| Margem Líquida | 0.69% | -10.05% | ESPA3 |
| EV / EBITDA | 4.92x | 3.11x | BHIA3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 4.27x | 2.71x | BHIA3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 92.42% | 99.82% | BHIA3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: ESPA3 vs BHIA3
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
ESPA3
DY 12M: 79.13%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
195 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 790.03
Renda Média Mensal:
R$ 65.84
BHIA3
DY 12M: 3382.86%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
1388 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 33806.95
Renda Média Mensal:
R$ 2817.25
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
ESPA3
Preço Teto: R$ 67.52
Margem de Segurança: 92.42%
BHIA3
Preço Teto: R$ 405.94
Margem de Segurança: 99.82%
❓ Perguntas Frequentes: ESPA3 ou BHIA3?
Qual é melhor para investir: ESPA3 ou BHIA3? ▼
Houve um empate técnico nos múltiplos entre ESPA3 e BHIA3. Ambos os ativos apresentam pontos fortes equilibrados entre valuation e rentabilidade.
Quem paga mais dividendos: ESPA3 ou BHIA3? ▼
BHIA3 (BHIA3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 3382.86% nos últimos 12 meses, contra 79.13% de ESPA3 (ESPA3).
Qual está mais barata: ESPA3 ou BHIA3? ▼
Pelo múltiplo P/VP, ESPA3 está mais barata em relação ao seu patrimônio contábil (0.21x contra 0.26x).
Qual é o Preço Teto de ESPA3 e BHIA3 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de ESPA3 é R$ 67.52 (preço atual: R$ 5.12) e o Preço Teto de BHIA3 é R$ 405.94 (preço atual: R$ 0.72).