⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
ENEV3
🏆 VencedorENEV3
R$ 26.76
+1.67%
5
x
3
Placar
EQTL3
EQTL3
R$ 34.17
+2.98%
📊
Veredito Quantitativo
ENEV3 venceu o duelo por 5 a 3 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | ENEV3 | EQTL3 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 139.13% | 4.63% | ENEV3 |
| Preço / Lucro (P/L) | 53.16x | 43.60x | EQTL3 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 2.51x | 1.60x | EQTL3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 4.78% | 3.66% | ENEV3 |
| Margem Líquida | 5.08% | 1.77% | ENEV3 |
| EV / EBITDA | 13.22x | 11.51x | EQTL3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 4.95x | 7.44x | ENEV3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 95.69% | -29.58% | ENEV3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: ENEV3 vs EQTL3
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
ENEV3
DY 12M: 139.13%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
37 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 1377.55
Renda Média Mensal:
R$ 114.80
EQTL3
DY 12M: 4.63%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
29 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 45.88
Renda Média Mensal:
R$ 3.82
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
ENEV3
Preço Teto: R$ 620.52
Margem de Segurança: 95.69%
EQTL3
Preço Teto: R$ 26.37
Margem de Segurança: -29.58%
❓ Perguntas Frequentes: ENEV3 ou EQTL3?
Qual é melhor para investir: ENEV3 ou EQTL3? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, ENEV3 se destacou vencendo por 5 a 3 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: ENEV3 ou EQTL3? ▼
ENEV3 (ENEV3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 139.13% nos últimos 12 meses, contra 4.63% de EQTL3 (EQTL3).
Qual está mais barata: ENEV3 ou EQTL3? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), EQTL3 é negociada com menor múltiplo (43.60x contra 53.16x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), EQTL3 apresenta menor múltiplo (1.60x).
Qual é o Preço Teto de ENEV3 e EQTL3 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de ENEV3 é R$ 620.52 (preço atual: R$ 26.76) e o Preço Teto de EQTL3 é R$ 26.37 (preço atual: R$ 34.17).