⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
ENEV3
ENEV3
R$ 26.76
+1.67%
2
x
6
Placar
CPFE3
🏆 VencedorCPFE3
R$ 43.72
+3.60%
📊
Veredito Quantitativo
CPFE3 venceu o duelo por 6 a 2 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | ENEV3 | CPFE3 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 139.13% | 10.54% | ENEV3 |
| Preço / Lucro (P/L) | 53.16x | 8.10x | CPFE3 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 2.51x | 2.14x | CPFE3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 4.78% | 26.43% | CPFE3 |
| Margem Líquida | 5.08% | 13.16% | CPFE3 |
| EV / EBITDA | 13.22x | 6.94x | CPFE3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 4.95x | 3.26x | CPFE3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 95.69% | 43.07% | ENEV3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: ENEV3 vs CPFE3
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
ENEV3
DY 12M: 139.13%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
37 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 1377.55
Renda Média Mensal:
R$ 114.80
CPFE3
DY 12M: 10.54%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
22 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 101.38
Renda Média Mensal:
R$ 8.45
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
ENEV3
Preço Teto: R$ 620.52
Margem de Segurança: 95.69%
CPFE3
Preço Teto: R$ 76.80
Margem de Segurança: 43.07%
❓ Perguntas Frequentes: ENEV3 ou CPFE3?
Qual é melhor para investir: ENEV3 ou CPFE3? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, CPFE3 se destacou vencendo por 2 a 6 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: ENEV3 ou CPFE3? ▼
ENEV3 (ENEV3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 139.13% nos últimos 12 meses, contra 10.54% de CPFE3 (CPFE3).
Qual está mais barata: ENEV3 ou CPFE3? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), CPFE3 é negociada com menor múltiplo (8.10x contra 53.16x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), CPFE3 apresenta menor múltiplo (2.14x).
Qual é o Preço Teto de ENEV3 e CPFE3 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de ENEV3 é R$ 620.52 (preço atual: R$ 26.76) e o Preço Teto de CPFE3 é R$ 76.80 (preço atual: R$ 43.72).