⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
CSUD3
🏆 VencedorCSUD3
R$ 13.85
-1.70%
6
x
2
Placar
TAEE11
TAEE11
R$ 41.67
+0.94%
📊
Veredito Quantitativo
CSUD3 venceu o duelo por 6 a 2 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | CSUD3 | TAEE11 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 18.60% | 10.08% | CSUD3 |
| Preço / Lucro (P/L) | 6.17x | 8.72x | CSUD3 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 1.19x | 1.74x | CSUD3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 19.34% | 20.02% | TAEE11 |
| Margem Líquida | 14.03% | 40.88% | TAEE11 |
| EV / EBITDA | 3.76x | 8.97x | CSUD3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 0.39x | 4.32x | CSUD3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 67.75% | 40.48% | CSUD3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: CSUD3 vs TAEE11
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
CSUD3
DY 12M: 18.60%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
72 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 185.48
Renda Média Mensal:
R$ 15.46
TAEE11
DY 12M: 10.08%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
23 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 96.61
Renda Média Mensal:
R$ 8.05
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
CSUD3
Preço Teto: R$ 42.94
Margem de Segurança: 67.75%
TAEE11
Preço Teto: R$ 70.01
Margem de Segurança: 40.48%
❓ Perguntas Frequentes: CSUD3 ou TAEE11?
Qual é melhor para investir: CSUD3 ou TAEE11? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, CSUD3 se destacou vencendo por 6 a 2 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: CSUD3 ou TAEE11? ▼
CSUD3 (CSUD3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 18.60% nos últimos 12 meses, contra 10.08% de TAEE11 (TAEE11).
Qual está mais barata: CSUD3 ou TAEE11? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), CSUD3 é negociada com menor múltiplo (6.17x contra 8.72x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), CSUD3 apresenta menor múltiplo (1.19x).
Qual é o Preço Teto de CSUD3 e TAEE11 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de CSUD3 é R$ 42.94 (preço atual: R$ 13.85) e o Preço Teto de TAEE11 é R$ 70.01 (preço atual: R$ 41.67).