⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
CSMG3
CSMG3
R$ 56.37
+0.12%
0
x
8
Placar
PETR4
🏆 VencedorPETR4
R$ 49.64
+2.67%
📊
Veredito Quantitativo
PETR4 venceu o duelo por 8 a 0 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | CSMG3 | PETR4 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 3.88% | 6.00% | PETR4 |
| Preço / Lucro (P/L) | 16.53x | 4.80x | PETR4 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 2.42x | 1.30x | PETR4 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 14.60% | 27.73% | PETR4 |
| Margem Líquida | 14.88% | 24.39% | PETR4 |
| EV / EBITDA | 10.32x | 4.56x | PETR4 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 3.05x | 2.28x | PETR4 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -54.65% | 0.00% | PETR4 |
💰 Simulador de Renda Passiva: CSMG3 vs PETR4
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
CSMG3
DY 12M: 3.88%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
17 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 37.18
Renda Média Mensal:
R$ 3.10
PETR4
DY 12M: 6.00%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
20 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 59.57
Renda Média Mensal:
R$ 4.96
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
CSMG3
Preço Teto: R$ 36.45
Margem de Segurança: -54.65%
PETR4
Preço Teto: R$ 49.64
Margem de Segurança: 0.00%
❓ Perguntas Frequentes: CSMG3 ou PETR4?
Qual é melhor para investir: CSMG3 ou PETR4? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, PETR4 se destacou vencendo por 0 a 8 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: CSMG3 ou PETR4? ▼
PETR4 (PETR4) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 6.00% nos últimos 12 meses, contra 3.88% de CSMG3 (CSMG3).
Qual está mais barata: CSMG3 ou PETR4? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), PETR4 é negociada com menor múltiplo (4.80x contra 16.53x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), PETR4 apresenta menor múltiplo (1.30x).
Qual é o Preço Teto de CSMG3 e PETR4 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de CSMG3 é R$ 36.45 (preço atual: R$ 56.37) e o Preço Teto de PETR4 é R$ 49.64 (preço atual: R$ 49.64).