⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
CPLE3
CPLE3
R$ 14.82
+2.56%
1
x
7
Placar
CPFE3
🏆 VencedorCPFE3
R$ 43.72
+3.60%
📊
Veredito Quantitativo
CPFE3 venceu o duelo por 7 a 1 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | CPLE3 | CPFE3 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 7.17% | 10.54% | CPFE3 |
| Preço / Lucro (P/L) | 13.75x | 8.10x | CPFE3 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 1.79x | 2.14x | CPLE3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 12.98% | 26.43% | CPFE3 |
| Margem Líquida | 11.19% | 13.16% | CPFE3 |
| EV / EBITDA | 10.92x | 6.94x | CPFE3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 4.70x | 3.26x | CPFE3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 16.32% | 43.07% | CPFE3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: CPLE3 vs CPFE3
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
CPLE3
DY 12M: 7.17%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
67 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 71.19
Renda Média Mensal:
R$ 5.93
CPFE3
DY 12M: 10.54%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
22 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 101.38
Renda Média Mensal:
R$ 8.45
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
CPLE3
Preço Teto: R$ 17.71
Margem de Segurança: 16.32%
CPFE3
Preço Teto: R$ 76.80
Margem de Segurança: 43.07%
❓ Perguntas Frequentes: CPLE3 ou CPFE3?
Qual é melhor para investir: CPLE3 ou CPFE3? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, CPFE3 se destacou vencendo por 1 a 7 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: CPLE3 ou CPFE3? ▼
CPFE3 (CPFE3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 10.54% nos últimos 12 meses, contra 7.17% de CPLE3 (CPLE3).
Qual está mais barata: CPLE3 ou CPFE3? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), CPFE3 é negociada com menor múltiplo (8.10x contra 13.75x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), CPLE3 apresenta menor múltiplo (1.79x).
Qual é o Preço Teto de CPLE3 e CPFE3 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de CPLE3 é R$ 17.71 (preço atual: R$ 14.82) e o Preço Teto de CPFE3 é R$ 76.80 (preço atual: R$ 43.72).