⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
CPFE3
🏆 VencedorCPFE3
R$ 43.72
+3.60%
6
x
2
Placar
TAEE11
TAEE11
R$ 40.33
+1.84%
📊
Veredito Quantitativo
CPFE3 venceu o duelo por 6 a 2 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | CPFE3 | TAEE11 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 10.54% | 10.41% | CPFE3 |
| Preço / Lucro (P/L) | 8.10x | 8.55x | CPFE3 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 2.14x | 1.72x | TAEE11 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 26.43% | 20.15% | CPFE3 |
| Margem Líquida | 13.16% | 36.26% | TAEE11 |
| EV / EBITDA | 6.94x | 8.12x | CPFE3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 3.26x | 3.48x | CPFE3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 43.07% | 42.36% | CPFE3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: CPFE3 vs TAEE11
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
CPFE3
DY 12M: 10.54%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
22 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 101.38
Renda Média Mensal:
R$ 8.45
TAEE11
DY 12M: 10.41%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
24 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 100.76
Renda Média Mensal:
R$ 8.40
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
CPFE3
Preço Teto: R$ 76.80
Margem de Segurança: 43.07%
TAEE11
Preço Teto: R$ 69.97
Margem de Segurança: 42.36%
❓ Perguntas Frequentes: CPFE3 ou TAEE11?
Qual é melhor para investir: CPFE3 ou TAEE11? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, CPFE3 se destacou vencendo por 6 a 2 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: CPFE3 ou TAEE11? ▼
CPFE3 (CPFE3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 10.54% nos últimos 12 meses, contra 10.41% de TAEE11 (TAEE11).
Qual está mais barata: CPFE3 ou TAEE11? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), CPFE3 é negociada com menor múltiplo (8.10x contra 8.55x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), TAEE11 apresenta menor múltiplo (1.72x).
Qual é o Preço Teto de CPFE3 e TAEE11 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de CPFE3 é R$ 76.80 (preço atual: R$ 43.72) e o Preço Teto de TAEE11 é R$ 69.97 (preço atual: R$ 40.33).