⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
CEBR5
CEBR5
R$ 23.48
-0.04%
3
x
5
Placar
TAEE11
🏆 VencedorTAEE11
R$ 41.40
+1.67%
📊
Veredito Quantitativo
TAEE11 venceu o duelo por 5 a 3 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | CEBR5 | TAEE11 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 13.95% | 10.14% | CEBR5 |
| Preço / Lucro (P/L) | 10.59x | 8.77x | TAEE11 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 1.78x | 1.77x | TAEE11 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 16.84% | 20.15% | TAEE11 |
| Margem Líquida | 35.06% | 36.26% | TAEE11 |
| EV / EBITDA | 4.48x | 11.90x | CEBR5 |
| Dívida Líquida / EBITDA | -0.92x | 7.13x | TAEE11 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 56.99% | 40.83% | CEBR5 |
💰 Simulador de Renda Passiva: CEBR5 vs TAEE11
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
CEBR5
DY 12M: 13.95%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
42 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 137.57
Renda Média Mensal:
R$ 11.46
TAEE11
DY 12M: 10.14%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
24 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 100.75
Renda Média Mensal:
R$ 8.40
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
CEBR5
Preço Teto: R$ 54.59
Margem de Segurança: 56.99%
TAEE11
Preço Teto: R$ 69.97
Margem de Segurança: 40.83%
❓ Perguntas Frequentes: CEBR5 ou TAEE11?
Qual é melhor para investir: CEBR5 ou TAEE11? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, TAEE11 se destacou vencendo por 3 a 5 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: CEBR5 ou TAEE11? ▼
CEBR5 (CEBR5) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 13.95% nos últimos 12 meses, contra 10.14% de TAEE11 (TAEE11).
Qual está mais barata: CEBR5 ou TAEE11? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), TAEE11 é negociada com menor múltiplo (8.77x contra 10.59x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), TAEE11 apresenta menor múltiplo (1.77x).
Qual é o Preço Teto de CEBR5 e TAEE11 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de CEBR5 é R$ 54.59 (preço atual: R$ 23.48) e o Preço Teto de TAEE11 é R$ 69.97 (preço atual: R$ 41.40).