⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
BRKM5
BRKM5
R$ 3.18
+4.95%
3
x
5
Placar
VALE3
🏆 VencedorVALE3
R$ 63.84
+1.87%
📊
Veredito Quantitativo
VALE3 venceu o duelo por 5 a 3 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | BRKM5 | VALE3 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 284.17% | 8.79% | BRKM5 |
| Preço / Lucro (P/L) | -0.44x | 127.15x | VALE3 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | -0.16x | 1.43x | VALE3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | - | 1.12% | VALE3 |
| Margem Líquida | -15.52% | 1.01% | VALE3 |
| EV / EBITDA | 7.09x | 8.05x | BRKM5 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 6.71x | 1.55x | VALE3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 97.89% | 31.74% | BRKM5 |
💰 Simulador de Renda Passiva: BRKM5 vs VALE3
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
BRKM5
DY 12M: 284.17%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
314 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 2837.49
Renda Média Mensal:
R$ 236.46
VALE3
DY 12M: 8.79%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
15 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 84.17
Renda Média Mensal:
R$ 7.01
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
BRKM5
Preço Teto: R$ 150.61
Margem de Segurança: 97.89%
VALE3
Preço Teto: R$ 93.53
Margem de Segurança: 31.74%
❓ Perguntas Frequentes: BRKM5 ou VALE3?
Qual é melhor para investir: BRKM5 ou VALE3? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, VALE3 se destacou vencendo por 3 a 5 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: BRKM5 ou VALE3? ▼
BRKM5 (BRKM5) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 284.17% nos últimos 12 meses, contra 8.79% de VALE3 (VALE3).
Qual está mais barata: BRKM5 ou VALE3? ▼
Pelo múltiplo P/VP, BRKM5 está mais barata em relação ao seu patrimônio contábil (-0.16x contra 1.43x).
Qual é o Preço Teto de BRKM5 e VALE3 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de BRKM5 é R$ 150.61 (preço atual: R$ 3.18) e o Preço Teto de VALE3 é R$ 93.53 (preço atual: R$ 63.84).