⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
BRKM5
BRKM5
R$ 3.18
+4.95%
2
x
6
Placar
USIM5
🏆 VencedorUSIM5
R$ 4.95
+2.48%
📊
Veredito Quantitativo
USIM5 venceu o duelo por 6 a 2 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | BRKM5 | USIM5 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 284.17% | 12.59% | BRKM5 |
| Preço / Lucro (P/L) | -0.44x | 4.19x | USIM5 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | -0.16x | 0.29x | USIM5 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | - | 6.90% | USIM5 |
| Margem Líquida | -15.52% | 5.96% | USIM5 |
| EV / EBITDA | 7.09x | 3.74x | USIM5 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 6.71x | 1.30x | USIM5 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 97.89% | 52.36% | BRKM5 |
💰 Simulador de Renda Passiva: BRKM5 vs USIM5
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
BRKM5
DY 12M: 284.17%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
314 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 2837.49
Renda Média Mensal:
R$ 236.46
USIM5
DY 12M: 12.59%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
202 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 125.89
Renda Média Mensal:
R$ 10.49
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
BRKM5
Preço Teto: R$ 150.61
Margem de Segurança: 97.89%
USIM5
Preço Teto: R$ 10.39
Margem de Segurança: 52.36%
❓ Perguntas Frequentes: BRKM5 ou USIM5?
Qual é melhor para investir: BRKM5 ou USIM5? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, USIM5 se destacou vencendo por 2 a 6 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: BRKM5 ou USIM5? ▼
BRKM5 (BRKM5) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 284.17% nos últimos 12 meses, contra 12.59% de USIM5 (USIM5).
Qual está mais barata: BRKM5 ou USIM5? ▼
Pelo múltiplo P/VP, BRKM5 está mais barata em relação ao seu patrimônio contábil (-0.16x contra 0.29x).
Qual é o Preço Teto de BRKM5 e USIM5 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de BRKM5 é R$ 150.61 (preço atual: R$ 3.18) e o Preço Teto de USIM5 é R$ 10.39 (preço atual: R$ 4.95).