⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
BNBR3
BNBR3
R$ 104.00
+1.62%
3
x
3
Placar
ITUB4
ITUB4
R$ 40.64
+1.68%
📊
Veredito Quantitativo
Empate técnico com 3 a 3 indicadores para cada ativo.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | BNBR3 | ITUB4 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 6.67% | 7.72% | ITUB4 |
| Preço / Lucro (P/L) | 3.66x | 9.23x | BNBR3 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 0.60x | 1.92x | BNBR3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 16.40% | 20.83% | ITUB4 |
| Margem Líquida | 25.86% | 11.97% | BNBR3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 10.04% | 22.28% | ITUB4 |
💰 Simulador de Renda Passiva: BNBR3 vs ITUB4
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
BNBR3
DY 12M: 6.67%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
9 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 62.43
Renda Média Mensal:
R$ 5.20
ITUB4
DY 12M: 7.72%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
24 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 75.30
Renda Média Mensal:
R$ 6.27
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
BNBR3
Preço Teto: R$ 115.61
Margem de Segurança: 10.04%
ITUB4
Preço Teto: R$ 52.29
Margem de Segurança: 22.28%
❓ Perguntas Frequentes: BNBR3 ou ITUB4?
Qual é melhor para investir: BNBR3 ou ITUB4? ▼
Houve um empate técnico nos múltiplos entre BNBR3 e ITUB4. Ambos os ativos apresentam pontos fortes equilibrados entre valuation e rentabilidade.
Quem paga mais dividendos: BNBR3 ou ITUB4? ▼
ITUB4 (ITUB4) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 7.72% nos últimos 12 meses, contra 6.67% de BNBR3 (BNBR3).
Qual está mais barata: BNBR3 ou ITUB4? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), BNBR3 é negociada com menor múltiplo (3.66x contra 9.23x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), BNBR3 apresenta menor múltiplo (0.60x).
Qual é o Preço Teto de BNBR3 e ITUB4 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de BNBR3 é R$ 115.61 (preço atual: R$ 104.00) e o Preço Teto de ITUB4 é R$ 52.29 (preço atual: R$ 40.64).