⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
BHIA3
BHIA3
R$ 0.72
+4.35%
4
x
4
Placar
VALE3
VALE3
R$ 63.84
+1.87%
📊
Veredito Quantitativo
Empate técnico com 4 a 4 indicadores para cada ativo.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | BHIA3 | VALE3 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 3382.86% | 8.79% | BHIA3 |
| Preço / Lucro (P/L) | -0.05x | 127.15x | VALE3 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 0.26x | 1.43x | BHIA3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | -592.34% | 1.12% | VALE3 |
| Margem Líquida | -10.05% | 1.01% | VALE3 |
| EV / EBITDA | 3.11x | 8.05x | BHIA3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 2.71x | 1.55x | VALE3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 99.82% | 31.74% | BHIA3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: BHIA3 vs VALE3
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
BHIA3
DY 12M: 3382.86%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
1388 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 33806.95
Renda Média Mensal:
R$ 2817.25
VALE3
DY 12M: 8.79%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
15 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 84.17
Renda Média Mensal:
R$ 7.01
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
BHIA3
Preço Teto: R$ 405.94
Margem de Segurança: 99.82%
VALE3
Preço Teto: R$ 93.53
Margem de Segurança: 31.74%
❓ Perguntas Frequentes: BHIA3 ou VALE3?
Qual é melhor para investir: BHIA3 ou VALE3? ▼
Houve um empate técnico nos múltiplos entre BHIA3 e VALE3. Ambos os ativos apresentam pontos fortes equilibrados entre valuation e rentabilidade.
Quem paga mais dividendos: BHIA3 ou VALE3? ▼
BHIA3 (BHIA3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 3382.86% nos últimos 12 meses, contra 8.79% de VALE3 (VALE3).
Qual está mais barata: BHIA3 ou VALE3? ▼
Pelo múltiplo P/VP, BHIA3 está mais barata em relação ao seu patrimônio contábil (0.26x contra 1.43x).
Qual é o Preço Teto de BHIA3 e VALE3 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de BHIA3 é R$ 405.94 (preço atual: R$ 0.72) e o Preço Teto de VALE3 é R$ 93.53 (preço atual: R$ 63.84).