⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
BHIA3
🏆 VencedorBHIA3
R$ 0.72
+4.35%
5
x
3
Placar
AZZA3
AZZA3
R$ 14.78
+5.12%
📊
Veredito Quantitativo
BHIA3 venceu o duelo por 5 a 3 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | BHIA3 | AZZA3 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 3382.86% | 16.71% | BHIA3 |
| Preço / Lucro (P/L) | -0.05x | 8.96x | AZZA3 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 0.26x | 0.36x | BHIA3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | -592.34% | 4.03% | AZZA3 |
| Margem Líquida | -10.05% | 2.85% | AZZA3 |
| EV / EBITDA | 3.11x | 4.86x | BHIA3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 2.71x | 2.76x | BHIA3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 99.82% | 64.09% | BHIA3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: BHIA3 vs AZZA3
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
BHIA3
DY 12M: 3382.86%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
1388 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 33806.95
Renda Média Mensal:
R$ 2817.25
AZZA3
DY 12M: 16.71%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
67 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 165.47
Renda Média Mensal:
R$ 13.79
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
BHIA3
Preço Teto: R$ 405.94
Margem de Segurança: 99.82%
AZZA3
Preço Teto: R$ 41.16
Margem de Segurança: 64.09%
❓ Perguntas Frequentes: BHIA3 ou AZZA3?
Qual é melhor para investir: BHIA3 ou AZZA3? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, BHIA3 se destacou vencendo por 5 a 3 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: BHIA3 ou AZZA3? ▼
BHIA3 (BHIA3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 3382.86% nos últimos 12 meses, contra 16.71% de AZZA3 (AZZA3).
Qual está mais barata: BHIA3 ou AZZA3? ▼
Pelo múltiplo P/VP, BHIA3 está mais barata em relação ao seu patrimônio contábil (0.26x contra 0.36x).
Qual é o Preço Teto de BHIA3 e AZZA3 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de BHIA3 é R$ 405.94 (preço atual: R$ 0.72) e o Preço Teto de AZZA3 é R$ 41.16 (preço atual: R$ 14.78).