⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
BGIP4
BGIP4
R$ 32.00
+1.91%
4
x
4
Placar
TAEE11
TAEE11
R$ 42.09
+1.25%
📊
Veredito Quantitativo
Empate técnico com 4 a 4 indicadores para cada ativo.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | BGIP4 | TAEE11 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 11.41% | 9.97% | BGIP4 |
| Preço / Lucro (P/L) | 4.28x | 8.81x | BGIP4 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 0.74x | 1.76x | BGIP4 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 17.23% | 20.02% | TAEE11 |
| Margem Líquida | 8.57% | 40.88% | TAEE11 |
| EV / EBITDA | - | 11.71x | TAEE11 |
| Dívida Líquida / EBITDA | - | 7.01x | TAEE11 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 47.41% | 39.82% | BGIP4 |
💰 Simulador de Renda Passiva: BGIP4 vs TAEE11
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
BGIP4
DY 12M: 11.41%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
31 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 113.19
Renda Média Mensal:
R$ 9.43
TAEE11
DY 12M: 9.97%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
23 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 96.52
Renda Média Mensal:
R$ 8.04
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
BGIP4
Preço Teto: R$ 60.85
Margem de Segurança: 47.41%
TAEE11
Preço Teto: R$ 69.94
Margem de Segurança: 39.82%
❓ Perguntas Frequentes: BGIP4 ou TAEE11?
Qual é melhor para investir: BGIP4 ou TAEE11? ▼
Houve um empate técnico nos múltiplos entre BGIP4 e TAEE11. Ambos os ativos apresentam pontos fortes equilibrados entre valuation e rentabilidade.
Quem paga mais dividendos: BGIP4 ou TAEE11? ▼
BGIP4 (BGIP4) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 11.41% nos últimos 12 meses, contra 9.97% de TAEE11 (TAEE11).
Qual está mais barata: BGIP4 ou TAEE11? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), BGIP4 é negociada com menor múltiplo (4.28x contra 8.81x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), BGIP4 apresenta menor múltiplo (0.74x).
Qual é o Preço Teto de BGIP4 e TAEE11 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de BGIP4 é R$ 60.85 (preço atual: R$ 32.00) e o Preço Teto de TAEE11 é R$ 69.94 (preço atual: R$ 42.09).