⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
BAZA3
🏆 VencedorBAZA3
R$ 67.27
+1.99%
6
x
1
Placar
ITUB4
ITUB4
R$ 40.64
+1.68%
📊
Veredito Quantitativo
BAZA3 venceu o duelo por 6 a 1 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | BAZA3 | ITUB4 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 18.83% | 7.72% | BAZA3 |
| Preço / Lucro (P/L) | 4.04x | 9.23x | BAZA3 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 0.49x | 1.92x | BAZA3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 12.15% | 20.83% | ITUB4 |
| Margem Líquida | 12.83% | 11.97% | BAZA3 |
| EV / EBITDA | 6.50x | - | BAZA3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | -0.10x | - | Empate |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 68.14% | 22.28% | BAZA3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: BAZA3 vs ITUB4
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
BAZA3
DY 12M: 18.83%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
14 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 177.34
Renda Média Mensal:
R$ 14.78
ITUB4
DY 12M: 7.72%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
24 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 75.30
Renda Média Mensal:
R$ 6.27
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
BAZA3
Preço Teto: R$ 211.12
Margem de Segurança: 68.14%
ITUB4
Preço Teto: R$ 52.29
Margem de Segurança: 22.28%
❓ Perguntas Frequentes: BAZA3 ou ITUB4?
Qual é melhor para investir: BAZA3 ou ITUB4? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, BAZA3 se destacou vencendo por 6 a 1 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: BAZA3 ou ITUB4? ▼
BAZA3 (BAZA3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 18.83% nos últimos 12 meses, contra 7.72% de ITUB4 (ITUB4).
Qual está mais barata: BAZA3 ou ITUB4? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), BAZA3 é negociada com menor múltiplo (4.04x contra 9.23x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), BAZA3 apresenta menor múltiplo (0.49x).
Qual é o Preço Teto de BAZA3 e ITUB4 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de BAZA3 é R$ 211.12 (preço atual: R$ 67.27) e o Preço Teto de ITUB4 é R$ 52.29 (preço atual: R$ 40.64).