⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
B3SA3
🏆 VencedorB3SA3
R$ 18.26
-0.92%
5
x
2
Placar
BBAS3
BBAS3
R$ 22.41
-1.15%
📊
Veredito Quantitativo
B3SA3 venceu o duelo por 5 a 2 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | B3SA3 | BBAS3 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 2.91% | 2.91% | Empate |
| Preço / Lucro (P/L) | 17.47x | 10.42x | BBAS3 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 4.97x | 0.70x | BBAS3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 28.49% | 7.78% | B3SA3 |
| Margem Líquida | 44.43% | 4.65% | B3SA3 |
| EV / EBITDA | 13.03x | - | B3SA3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 0.84x | - | B3SA3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -106.09% | -106.16% | B3SA3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: B3SA3 vs BBAS3
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
B3SA3
DY 12M: 2.91%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
54 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 28.69
Renda Média Mensal:
R$ 2.39
BBAS3
DY 12M: 2.91%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
44 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 28.69
Renda Média Mensal:
R$ 2.39
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
B3SA3
Preço Teto: R$ 8.86
Margem de Segurança: -106.09%
BBAS3
Preço Teto: R$ 10.87
Margem de Segurança: -106.16%
❓ Perguntas Frequentes: B3SA3 ou BBAS3?
Qual é melhor para investir: B3SA3 ou BBAS3? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, B3SA3 se destacou vencendo por 5 a 2 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: B3SA3 ou BBAS3? ▼
Ambos os ativos possuem o mesmo Dividend Yield de 2.91% ao ano nos últimos 12 meses.
Qual está mais barata: B3SA3 ou BBAS3? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), BBAS3 é negociada com menor múltiplo (10.42x contra 17.47x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), BBAS3 apresenta menor múltiplo (0.70x).
Qual é o Preço Teto de B3SA3 e BBAS3 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de B3SA3 é R$ 8.86 (preço atual: R$ 18.26) e o Preço Teto de BBAS3 é R$ 10.87 (preço atual: R$ 22.41).