⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
AURE3
AURE3
R$ 12.52
-0.40%
2
x
6
Placar
TAEE11
🏆 VencedorTAEE11
R$ 41.37
+0.24%
📊
Veredito Quantitativo
TAEE11 venceu o duelo por 6 a 2 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | AURE3 | TAEE11 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 0.46% | 8.70% | TAEE11 |
| Preço / Lucro (P/L) | -12.12x | 8.77x | TAEE11 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 1.15x | 1.77x | AURE3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | -9.47% | 20.14% | TAEE11 |
| Margem Líquida | -7.64% | 36.25% | TAEE11 |
| EV / EBITDA | 12.39x | 18.73x | AURE3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 8.21x | 4.48x | TAEE11 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -1204.17% | 31.04% | TAEE11 |
💰 Simulador de Renda Passiva: AURE3 vs TAEE11
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
AURE3
DY 12M: 0.46%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
79 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 4.55
Renda Média Mensal:
R$ 0.38
TAEE11
DY 12M: 8.70%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
24 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 86.38
Renda Média Mensal:
R$ 7.20
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
AURE3
Preço Teto: R$ 0.96
Margem de Segurança: -1204.17%
TAEE11
Preço Teto: R$ 59.99
Margem de Segurança: 31.04%
❓ Perguntas Frequentes: AURE3 ou TAEE11?
Qual é melhor para investir: AURE3 ou TAEE11? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, TAEE11 se destacou vencendo por 2 a 6 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: AURE3 ou TAEE11? ▼
TAEE11 (TAEE11) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 8.70% nos últimos 12 meses, contra 0.46% de AURE3 (AURE3).
Qual está mais barata: AURE3 ou TAEE11? ▼
Pelo múltiplo P/VP, AURE3 está mais barata em relação ao seu patrimônio contábil (1.15x contra 1.77x).
Qual é o Preço Teto de AURE3 e TAEE11 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de AURE3 é R$ 0.96 (preço atual: R$ 12.52) e o Preço Teto de TAEE11 é R$ 59.99 (preço atual: R$ 41.37).