⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
AURA33
AURA33
R$ 141.20
+6.29%
4
x
4
Placar
TAEE11
TAEE11
R$ 40.33
+1.84%
📊
Veredito Quantitativo
Empate técnico com 4 a 4 indicadores para cada ativo.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | AURA33 | TAEE11 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 4.10% | 10.41% | TAEE11 |
| Preço / Lucro (P/L) | 6.26x | 8.55x | AURA33 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 4.07x | 1.72x | TAEE11 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 65.05% | 20.15% | AURA33 |
| Margem Líquida | 22.62% | 36.26% | TAEE11 |
| EV / EBITDA | 2.28x | 8.12x | AURA33 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 0.20x | 3.48x | AURA33 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -46.34% | 42.36% | TAEE11 |
💰 Simulador de Renda Passiva: AURA33 vs TAEE11
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
AURA33
DY 12M: 4.10%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
7 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 40.52
Renda Média Mensal:
R$ 3.38
TAEE11
DY 12M: 10.41%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
24 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 100.76
Renda Média Mensal:
R$ 8.40
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
AURA33
Preço Teto: R$ 96.49
Margem de Segurança: -46.34%
TAEE11
Preço Teto: R$ 69.97
Margem de Segurança: 42.36%
❓ Perguntas Frequentes: AURA33 ou TAEE11?
Qual é melhor para investir: AURA33 ou TAEE11? ▼
Houve um empate técnico nos múltiplos entre AURA33 e TAEE11. Ambos os ativos apresentam pontos fortes equilibrados entre valuation e rentabilidade.
Quem paga mais dividendos: AURA33 ou TAEE11? ▼
TAEE11 (TAEE11) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 10.41% nos últimos 12 meses, contra 4.10% de AURA33 (AURA33).
Qual está mais barata: AURA33 ou TAEE11? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), AURA33 é negociada com menor múltiplo (6.26x contra 8.55x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), TAEE11 apresenta menor múltiplo (1.72x).
Qual é o Preço Teto de AURA33 e TAEE11 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de AURA33 é R$ 96.49 (preço atual: R$ 141.20) e o Preço Teto de TAEE11 é R$ 69.97 (preço atual: R$ 40.33).