⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
AUAU3
AUAU3
R$ 3.99
+1.79%
1
x
6
Placar
BBAS3
🏆 VencedorBBAS3
R$ 17.16
+4.06%
📊
Veredito Quantitativo
BBAS3 venceu o duelo por 6 a 1 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | AUAU3 | BBAS3 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 0.76% | 4.03% | BBAS3 |
| Preço / Lucro (P/L) | 17.53x | 6.52x | BBAS3 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 1.06x | 0.51x | BBAS3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 5.94% | 7.79% | BBAS3 |
| Margem Líquida | 3.77% | 4.38% | BBAS3 |
| EV / EBITDA | 3.56x | - | AUAU3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | -0.33x | - | Empate |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -682.35% | -48.83% | BBAS3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: AUAU3 vs BBAS3
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
AUAU3
DY 12M: 0.76%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
250 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 7.58
Renda Média Mensal:
R$ 0.63
BBAS3
DY 12M: 4.03%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
58 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 40.11
Renda Média Mensal:
R$ 3.34
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
AUAU3
Preço Teto: R$ 0.51
Margem de Segurança: -682.35%
BBAS3
Preço Teto: R$ 11.53
Margem de Segurança: -48.83%
❓ Perguntas Frequentes: AUAU3 ou BBAS3?
Qual é melhor para investir: AUAU3 ou BBAS3? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, BBAS3 se destacou vencendo por 1 a 6 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: AUAU3 ou BBAS3? ▼
BBAS3 (BBAS3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 4.03% nos últimos 12 meses, contra 0.76% de AUAU3 (AUAU3).
Qual está mais barata: AUAU3 ou BBAS3? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), BBAS3 é negociada com menor múltiplo (6.52x contra 17.53x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), BBAS3 apresenta menor múltiplo (0.51x).
Qual é o Preço Teto de AUAU3 e BBAS3 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de AUAU3 é R$ 0.51 (preço atual: R$ 3.99) e o Preço Teto de BBAS3 é R$ 11.53 (preço atual: R$ 17.16).