⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
ALUP11
🏆 VencedorALUP11
R$ 32.29
-0.86%
5
x
3
Placar
TAEE11
TAEE11
R$ 41.44
-0.69%
📊
Veredito Quantitativo
ALUP11 venceu o duelo por 5 a 3 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | ALUP11 | TAEE11 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 4.00% | 8.68% | TAEE11 |
| Preço / Lucro (P/L) | 7.68x | 8.78x | ALUP11 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 1.10x | 1.77x | ALUP11 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 14.38% | 20.14% | TAEE11 |
| Margem Líquida | 40.21% | 36.25% | ALUP11 |
| EV / EBITDA | 13.13x | 18.88x | ALUP11 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 4.27x | 4.48x | ALUP11 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -49.98% | 30.88% | TAEE11 |
💰 Simulador de Renda Passiva: ALUP11 vs TAEE11
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
ALUP11
DY 12M: 4.00%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
30 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 38.75
Renda Média Mensal:
R$ 3.23
TAEE11
DY 12M: 8.68%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
24 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 86.33
Renda Média Mensal:
R$ 7.19
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
ALUP11
Preço Teto: R$ 21.53
Margem de Segurança: -49.98%
TAEE11
Preço Teto: R$ 59.95
Margem de Segurança: 30.88%
❓ Perguntas Frequentes: ALUP11 ou TAEE11?
Qual é melhor para investir: ALUP11 ou TAEE11? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, ALUP11 se destacou vencendo por 5 a 3 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: ALUP11 ou TAEE11? ▼
TAEE11 (TAEE11) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 8.68% nos últimos 12 meses, contra 4.00% de ALUP11 (ALUP11).
Qual está mais barata: ALUP11 ou TAEE11? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), ALUP11 é negociada com menor múltiplo (7.68x contra 8.78x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), ALUP11 apresenta menor múltiplo (1.10x).
Qual é o Preço Teto de ALUP11 e TAEE11 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de ALUP11 é R$ 21.53 (preço atual: R$ 32.29) e o Preço Teto de TAEE11 é R$ 59.95 (preço atual: R$ 41.44).