⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
ALUP11
ALUP11
R$ 32.29
-0.86%
3
x
5
Placar
EGIE3
🏆 VencedorEGIE3
R$ 29.62
-3.36%
📊
Veredito Quantitativo
EGIE3 venceu o duelo por 5 a 3 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | ALUP11 | EGIE3 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 4.00% | 7.88% | EGIE3 |
| Preço / Lucro (P/L) | 7.68x | 8.55x | ALUP11 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 1.10x | 2.89x | ALUP11 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 14.38% | 26.37% | EGIE3 |
| Margem Líquida | 40.21% | 30.83% | ALUP11 |
| EV / EBITDA | 13.13x | 9.10x | EGIE3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 4.27x | 3.79x | EGIE3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -49.98% | 23.86% | EGIE3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: ALUP11 vs EGIE3
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
ALUP11
DY 12M: 4.00%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
30 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 38.75
Renda Média Mensal:
R$ 3.23
EGIE3
DY 12M: 7.88%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
33 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 77.02
Renda Média Mensal:
R$ 6.42
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
ALUP11
Preço Teto: R$ 21.53
Margem de Segurança: -49.98%
EGIE3
Preço Teto: R$ 38.90
Margem de Segurança: 23.86%
❓ Perguntas Frequentes: ALUP11 ou EGIE3?
Qual é melhor para investir: ALUP11 ou EGIE3? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, EGIE3 se destacou vencendo por 3 a 5 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: ALUP11 ou EGIE3? ▼
EGIE3 (EGIE3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 7.88% nos últimos 12 meses, contra 4.00% de ALUP11 (ALUP11).
Qual está mais barata: ALUP11 ou EGIE3? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), ALUP11 é negociada com menor múltiplo (7.68x contra 8.55x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), ALUP11 apresenta menor múltiplo (1.10x).
Qual é o Preço Teto de ALUP11 e EGIE3 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de ALUP11 é R$ 21.53 (preço atual: R$ 32.29) e o Preço Teto de EGIE3 é R$ 38.90 (preço atual: R$ 29.62).