⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
ALUP11
ALUP11
R$ 32.30
+0.47%
2
x
6
Placar
EGIE3
🏆 VencedorEGIE3
R$ 27.21
+2.14%
📊
Veredito Quantitativo
EGIE3 venceu o duelo por 6 a 2 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | ALUP11 | EGIE3 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 4.00% | 8.74% | EGIE3 |
| Preço / Lucro (P/L) | 10.31x | 9.53x | EGIE3 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 1.10x | 2.51x | ALUP11 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 10.67% | 26.42% | EGIE3 |
| Margem Líquida | 19.75% | 28.99% | EGIE3 |
| EV / EBITDA | 8.73x | 9.08x | ALUP11 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 5.38x | 4.37x | EGIE3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -50.02% | 31.36% | EGIE3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: ALUP11 vs EGIE3
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
ALUP11
DY 12M: 4.00%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
30 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 38.76
Renda Média Mensal:
R$ 3.23
EGIE3
DY 12M: 8.74%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
36 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 85.61
Renda Média Mensal:
R$ 7.13
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
ALUP11
Preço Teto: R$ 21.53
Margem de Segurança: -50.02%
EGIE3
Preço Teto: R$ 39.64
Margem de Segurança: 31.36%
❓ Perguntas Frequentes: ALUP11 ou EGIE3?
Qual é melhor para investir: ALUP11 ou EGIE3? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, EGIE3 se destacou vencendo por 2 a 6 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: ALUP11 ou EGIE3? ▼
EGIE3 (EGIE3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 8.74% nos últimos 12 meses, contra 4.00% de ALUP11 (ALUP11).
Qual está mais barata: ALUP11 ou EGIE3? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), EGIE3 é negociada com menor múltiplo (9.53x contra 10.31x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), ALUP11 apresenta menor múltiplo (1.10x).
Qual é o Preço Teto de ALUP11 e EGIE3 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de ALUP11 é R$ 21.53 (preço atual: R$ 32.30) e o Preço Teto de EGIE3 é R$ 39.64 (preço atual: R$ 27.21).