⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
ALPK3
ALPK3
R$ 3.83
+4.64%
2
x
6
Placar
BBAS3
🏆 VencedorBBAS3
R$ 17.16
+4.06%
📊
Veredito Quantitativo
BBAS3 venceu o duelo por 6 a 2 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | ALPK3 | BBAS3 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 0.20% | 4.03% | BBAS3 |
| Preço / Lucro (P/L) | 31.86x | 6.52x | BBAS3 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 2.10x | 0.51x | BBAS3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 6.31% | 7.79% | BBAS3 |
| Margem Líquida | 1.17% | 4.38% | BBAS3 |
| EV / EBITDA | 5.12x | - | ALPK3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 3.59x | - | ALPK3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -2846.15% | -48.83% | BBAS3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: ALPK3 vs BBAS3
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
ALPK3
DY 12M: 0.20%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
261 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 2.00
Renda Média Mensal:
R$ 0.17
BBAS3
DY 12M: 4.03%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
58 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 40.11
Renda Média Mensal:
R$ 3.34
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
ALPK3
Preço Teto: R$ 0.13
Margem de Segurança: -2846.15%
BBAS3
Preço Teto: R$ 11.53
Margem de Segurança: -48.83%
❓ Perguntas Frequentes: ALPK3 ou BBAS3?
Qual é melhor para investir: ALPK3 ou BBAS3? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, BBAS3 se destacou vencendo por 2 a 6 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: ALPK3 ou BBAS3? ▼
BBAS3 (BBAS3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 4.03% nos últimos 12 meses, contra 0.20% de ALPK3 (ALPK3).
Qual está mais barata: ALPK3 ou BBAS3? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), BBAS3 é negociada com menor múltiplo (6.52x contra 31.86x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), BBAS3 apresenta menor múltiplo (0.51x).
Qual é o Preço Teto de ALPK3 e BBAS3 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de ALPK3 é R$ 0.13 (preço atual: R$ 3.83) e o Preço Teto de BBAS3 é R$ 11.53 (preço atual: R$ 17.16).