⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
ALOS3
🏆 VencedorALOS3
R$ 26.46
+5.63%
5
x
3
Placar
MGLU3
MGLU3
R$ 5.59
+2.95%
📊
Veredito Quantitativo
ALOS3 venceu o duelo por 5 a 3 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | ALOS3 | MGLU3 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 14.44% | 1.45% | ALOS3 |
| Preço / Lucro (P/L) | 12.14x | 47.60x | ALOS3 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 0.99x | 0.38x | MGLU3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 8.64% | 0.76% | ALOS3 |
| Margem Líquida | 37.27% | 0.22% | ALOS3 |
| EV / EBITDA | 7.10x | 2.41x | MGLU3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 1.33x | 1.02x | MGLU3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 58.45% | -314.07% | ALOS3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: ALOS3 vs MGLU3
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
ALOS3
DY 12M: 14.44%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
37 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 141.37
Renda Média Mensal:
R$ 11.78
MGLU3
DY 12M: 1.45%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
178 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 14.43
Renda Média Mensal:
R$ 1.20
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
ALOS3
Preço Teto: R$ 63.68
Margem de Segurança: 58.45%
MGLU3
Preço Teto: R$ 1.35
Margem de Segurança: -314.07%
❓ Perguntas Frequentes: ALOS3 ou MGLU3?
Qual é melhor para investir: ALOS3 ou MGLU3? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, ALOS3 se destacou vencendo por 5 a 3 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: ALOS3 ou MGLU3? ▼
ALOS3 (ALOS3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 14.44% nos últimos 12 meses, contra 1.45% de MGLU3 (MGLU3).
Qual está mais barata: ALOS3 ou MGLU3? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), ALOS3 é negociada com menor múltiplo (12.14x contra 47.60x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), MGLU3 apresenta menor múltiplo (0.38x).
Qual é o Preço Teto de ALOS3 e MGLU3 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de ALOS3 é R$ 63.68 (preço atual: R$ 26.46) e o Preço Teto de MGLU3 é R$ 1.35 (preço atual: R$ 5.59).