⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
AGXY3
🏆 VencedorAGXY3
R$ 0.26
-7.14%
5
x
3
Placar
TAEE11
TAEE11
R$ 40.62
-1.12%
📊
Veredito Quantitativo
AGXY3 venceu o duelo por 5 a 3 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | AGXY3 | TAEE11 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 6153.72% | 10.32% | AGXY3 |
| Preço / Lucro (P/L) | - | 8.62x | TAEE11 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | -0.03x | 1.74x | TAEE11 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | - | 20.15% | TAEE11 |
| Margem Líquida | 70.06% | 36.26% | AGXY3 |
| EV / EBITDA | 1.77x | 11.82x | AGXY3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 1.77x | 7.13x | AGXY3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 99.90% | 41.86% | AGXY3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: AGXY3 vs TAEE11
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
AGXY3
DY 12M: 6153.72%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
3846 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 61534.74
Renda Média Mensal:
R$ 5127.89
TAEE11
DY 12M: 10.32%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
24 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 100.61
Renda Média Mensal:
R$ 8.38
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
AGXY3
Preço Teto: R$ 266.66
Margem de Segurança: 99.90%
TAEE11
Preço Teto: R$ 69.87
Margem de Segurança: 41.86%
❓ Perguntas Frequentes: AGXY3 ou TAEE11?
Qual é melhor para investir: AGXY3 ou TAEE11? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, AGXY3 se destacou vencendo por 5 a 3 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: AGXY3 ou TAEE11? ▼
AGXY3 (AGXY3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 6153.72% nos últimos 12 meses, contra 10.32% de TAEE11 (TAEE11).
Qual está mais barata: AGXY3 ou TAEE11? ▼
Pelo múltiplo P/VP, AGXY3 está mais barata em relação ao seu patrimônio contábil (-0.03x contra 1.74x).
Qual é o Preço Teto de AGXY3 e TAEE11 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de AGXY3 é R$ 266.66 (preço atual: R$ 0.26) e o Preço Teto de TAEE11 é R$ 69.87 (preço atual: R$ 40.62).