⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
AGRO3
AGRO3
R$ 18.36
+1.89%
2
x
6
Placar
SHUL4
🏆 VencedorSHUL4
R$ 4.31
+3.61%
📊
Veredito Quantitativo
SHUL4 venceu o duelo por 6 a 2 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | AGRO3 | SHUL4 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 5.73% | 10.11% | SHUL4 |
| Preço / Lucro (P/L) | 33.21x | 5.73x | SHUL4 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 0.91x | 0.95x | AGRO3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 2.73% | 16.66% | SHUL4 |
| Margem Líquida | 5.70% | 13.97% | SHUL4 |
| EV / EBITDA | 18.10x | 4.90x | SHUL4 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 6.82x | -0.17x | AGRO3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -4.73% | 40.63% | SHUL4 |
💰 Simulador de Renda Passiva: AGRO3 vs SHUL4
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
AGRO3
DY 12M: 5.73%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
54 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 56.81
Renda Média Mensal:
R$ 4.73
SHUL4
DY 12M: 10.11%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
232 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 101.09
Renda Média Mensal:
R$ 8.42
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
AGRO3
Preço Teto: R$ 17.53
Margem de Segurança: -4.73%
SHUL4
Preço Teto: R$ 7.26
Margem de Segurança: 40.63%
❓ Perguntas Frequentes: AGRO3 ou SHUL4?
Qual é melhor para investir: AGRO3 ou SHUL4? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, SHUL4 se destacou vencendo por 2 a 6 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: AGRO3 ou SHUL4? ▼
SHUL4 (SHUL4) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 10.11% nos últimos 12 meses, contra 5.73% de AGRO3 (AGRO3).
Qual está mais barata: AGRO3 ou SHUL4? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), SHUL4 é negociada com menor múltiplo (5.73x contra 33.21x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), AGRO3 apresenta menor múltiplo (0.91x).
Qual é o Preço Teto de AGRO3 e SHUL4 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de AGRO3 é R$ 17.53 (preço atual: R$ 18.36) e o Preço Teto de SHUL4 é R$ 7.26 (preço atual: R$ 4.31).