⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
AGRO3
AGRO3
R$ 18.36
+1.89%
4
x
4
Placar
EMBJ3
EMBJ3
R$ 102.08
+0.32%
📊
Veredito Quantitativo
Empate técnico com 4 a 4 indicadores para cada ativo.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | AGRO3 | EMBJ3 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 5.73% | 0.71% | AGRO3 |
| Preço / Lucro (P/L) | 33.21x | 32.35x | EMBJ3 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 0.91x | 4.21x | AGRO3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 2.73% | 13.03% | EMBJ3 |
| Margem Líquida | 5.70% | 5.29% | AGRO3 |
| EV / EBITDA | 18.10x | 14.76x | EMBJ3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 6.82x | 0.58x | EMBJ3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -4.73% | -745.03% | AGRO3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: AGRO3 vs EMBJ3
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
AGRO3
DY 12M: 5.73%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
54 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 56.81
Renda Média Mensal:
R$ 4.73
EMBJ3
DY 12M: 0.71%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
9 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 6.52
Renda Média Mensal:
R$ 0.54
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
AGRO3
Preço Teto: R$ 17.53
Margem de Segurança: -4.73%
EMBJ3
Preço Teto: R$ 12.08
Margem de Segurança: -745.03%
❓ Perguntas Frequentes: AGRO3 ou EMBJ3?
Qual é melhor para investir: AGRO3 ou EMBJ3? ▼
Houve um empate técnico nos múltiplos entre AGRO3 e EMBJ3. Ambos os ativos apresentam pontos fortes equilibrados entre valuation e rentabilidade.
Quem paga mais dividendos: AGRO3 ou EMBJ3? ▼
AGRO3 (AGRO3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 5.73% nos últimos 12 meses, contra 0.71% de EMBJ3 (EMBJ3).
Qual está mais barata: AGRO3 ou EMBJ3? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), EMBJ3 é negociada com menor múltiplo (32.35x contra 33.21x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), AGRO3 apresenta menor múltiplo (0.91x).
Qual é o Preço Teto de AGRO3 e EMBJ3 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de AGRO3 é R$ 17.53 (preço atual: R$ 18.36) e o Preço Teto de EMBJ3 é R$ 12.08 (preço atual: R$ 102.08).