O que mudou com a Resolução CVM 175 para fundos de investimento?

A Resolução CVM 175 unificou as regras dos fundos de investimento no Brasil, permitindo a criação de classes e subclasses de cotas dentro de um mesmo fundo (com patrimônios segregados), flexibilizou limites de investimento no exterior e introduziu o conceito de responsabilidade limitada para os cotistas.

Quais são as principais classes de fundos de investimento?

As principais classes reguladas pela CVM e ANBIMA incluem Renda Fixa (títulos públicos e privados), Ações (empresas listadas na B3), Multimercado (estratégias mistas de juros, câmbio e bolsa), FIDC (direitos creditórios) e FII (fundos imobiliários).

Como consultar o patrimônio líquido e a lâmina de um fundo?

Você pode consultar digitando o nome do fundo ou seu CNPJ no campo de busca do Cotações Hoje para ter acesso direto aos informes diários e cadastros oficiais extraídos da base de dados abertos da CVM.

Fundos de Investimento (CVM 175)

Consulte dados cadastrais, gestoras, patrimônio e classes oficiais de mais de 33 mil fundos regulados pela CVM.

7.480 fundos na classe Renda Fixa

Multimercados

13.603

Estratégias livres e macro

Renda Fixa

7.480

Títulos públicos e crédito

FIDC

4.338

Direitos creditórios

Ações

4.142

Empresas e bolsa B3

FIP & FII

3.506

Participações e imóveis

Classe: Todos Multimercado (13603) Renda Fixa (7480) Ações (4142) FIDC (4338) FII FIP FIAGRO Cambial

Fundo / Denominação	CNPJ	Classe	Patrimônio Líquido	Status
ITAÚ LION RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA CVM: 17728	01.624.178/0001-76	Renda Fixa	R$ 7,8 mi 27/09/2024	Ativo
ITAÚ LONG TERM CAPITAL FIX RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF CIC RESP LIMITADA Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA CVM: 24279	02.935.788/0001-53	Renda Fixa	R$ 10,4 mi 27/09/2024	Ativo
ITAÚ LONG TERM MAXI FIX RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA CVM: 24317	02.935.821/0001-45	Renda Fixa	R$ 13,0 mi 27/09/2024	Ativo
ITAÚ LUMINA PLATINUM FIF CIC RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA CVM: 519006	53.304.657/0001-09	Renda Fixa	R$ 6,6 mi 27/09/2024	Ativo
ITAÚ LUMINA PLATINUM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA CVM: 517615	53.216.655/0001-68	Renda Fixa	R$ 6,6 mi 27/09/2024	Ativo
ITAÚ LUMINA PLUS DEB INCENTIVADAS FDO INCENTIVADO DE INV FIN EM INFRA RF CRÉD PRIV LP RESP LIMITADA Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA CVM: 505110	51.928.186/0001-84	Renda Fixa	R$ 117,3 mi 27/09/2024	Ativo
ITAÚ LUMINA PLUS DEB INCENTIVADAS FIIF CIC RF CRED PRIV LP RESPONSABILIDADE LIMITADA Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA CVM: 505498	51.974.730/0001-24	Renda Fixa	R$ 117,4 mi 27/09/2024	Ativo
ITAÚ LUMINA PLUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA CVM: 468568	46.467.316/0001-99	Renda Fixa	R$ 21,5 mi 27/09/2024	Ativo
ITAÚ LUMINA PLUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA CVM: 468576	46.467.324/0001-35	Renda Fixa	R$ 21,5 mi 27/09/2024	Ativo
ITAÚ LUMINA SOBERANO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA CVM: 506826	52.151.906/0001-00	Renda Fixa	R$ 17,7 mi 27/09/2024	Ativo
ITAÚ LUMINA SOBERANO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA CVM: 506818	52.151.501/0001-72	Renda Fixa	R$ 17,7 mi 27/09/2024	Ativo
ITAÚ M DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI FIF FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RF CRED PRIV RESP LIMITADA Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA CVM: 588840	63.789.552/0001-40	Renda Fixa	Informe Diário	Ativo
ITAÚ MACRO OPPORTUNITIES OFF PREV INVESTIMENTO NO EXTERIOR RENDA FIXA FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA CVM: 448168	42.860.732/0001-00	Renda Fixa	R$ 2,4 mi 20/01/2025	Ativo
ITAÚ MACRO OPPORTUNITIES RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF CIC RESP LIMITADA Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA CVM: 456977	41.907.819/0001-14	Renda Fixa	R$ 6,4 mi 30/09/2024	Ativo
ITAÚ MACRO OPPORTUNITIES RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA CVM: 455490	42.699.101/0001-42	Renda Fixa	R$ 40,3 mi 30/09/2024	Ativo
ITAÚ MANTIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA CVM: 602000	66.655.951/0001-07	Renda Fixa	Informe Diário	Ativo
ITAÚ MASTER GLOBAL DINÂMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA CVM: 332453	32.973.123/0001-03	Renda Fixa	R$ 5,79 bi 27/09/2024	Ativo
ITAÚ MASTER INR IMA-B RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA CVM: 602248	66.703.622/0001-94	Renda Fixa	Informe Diário	Ativo
ITAÚ MASTER IRF-M 1+ RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA CVM: 379913	38.455.869/0001-01	Renda Fixa	R$ 545,0 mi 20/01/2025	Ativo
ITAÚ MAX RENDA FIXA FIF CIC RESP LIMITADA Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA CVM: 58548	07.104.783/0001-00	Renda Fixa	R$ 84,4 mi 27/09/2024	Ativo

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Entendendo os Fundos de Investimento (CVM 175)

Perguntas frequentes sobre o novo marco regulatório e a estrutura de fundos no Brasil.

1 O que é a Resolução CVM 175?

A Resolução CVM 175 é o novo marco regulatório dos fundos de investimento no Brasil. Ela estabelece uma estrutura moderna onde o fundo pode possuir diferentes classes e subclasses com patrimônios segregados, permitindo estratégias e taxas distintas sob um mesmo CNPJ-raiz.

2 Qual a diferença entre Gestor e Administrador?

O Administrador Fiduciário é responsável pela parte legal, custódia e cálculo oficial das cotas. Já o Gestor de Recursos é a equipe responsável por decidir quais ativos comprar ou vender segundo a política de investimentos do fundo.

3 O que é Patrimônio Líquido (PL)?

O Patrimônio Líquido representa a soma de todos os ativos da carteira do fundo deduzidas as obrigações e taxas. É a medida que indica o tamanho financeiro do fundo sob gestão.

4 De onde vêm os dados divulgados?

Todos os dados cadastrais, denominações e classificações são extraídos diariamente e de forma pública do portal de dados abertos oficial da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).