O que mudou com a Resolução CVM 175 para fundos de investimento?

A Resolução CVM 175 unificou as regras dos fundos de investimento no Brasil, permitindo a criação de classes e subclasses de cotas dentro de um mesmo fundo (com patrimônios segregados), flexibilizou limites de investimento no exterior e introduziu o conceito de responsabilidade limitada para os cotistas.

Quais são as principais classes de fundos de investimento?

As principais classes reguladas pela CVM e ANBIMA incluem Renda Fixa (títulos públicos e privados), Ações (empresas listadas na B3), Multimercado (estratégias mistas de juros, câmbio e bolsa), FIDC (direitos creditórios) e FII (fundos imobiliários).

Como consultar o patrimônio líquido e a lâmina de um fundo?

Você pode consultar digitando o nome do fundo ou seu CNPJ no campo de busca do Cotações Hoje para ter acesso direto aos informes diários e cadastros oficiais extraídos da base de dados abertos da CVM.

Fundos de Investimento (CVM 175)

Consulte dados cadastrais, gestoras, patrimônio e classes oficiais de mais de 33 mil fundos regulados pela CVM.

15.937 fundos na classe FI

Multimercados

13.603

Estratégias livres e macro

Renda Fixa

7.480

Títulos públicos e crédito

FIDC

4.338

Direitos creditórios

Ações

4.142

Empresas e bolsa B3

FIP & FII

3.506

Participações e imóveis

Classe: Todos Multimercado (13603) Renda Fixa (7480) Ações (4142) FIDC (4338) FII FIP FIAGRO Cambial

Fundo / Denominação	CNPJ	Classe	Patrimônio Líquido	Status
ABSOLUTE HIDRA CDI PLUS III MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INV FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA Gestor: ABSOLUTE DHAMA GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA CVM: 602965	66.813.856/0001-94	Renda Fixa	Informe Diário	Ativo
ABSOLUTE HIDRA CDI PLUS MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA Gestor: ABSOLUTE DHAMA GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA CVM: 546933	57.046.745/0001-09	Renda Fixa	R$ 24,7 mi 27/09/2024	Ativo
ABSOLUTE HIDRA CDI PLUS P FI EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA Gestor: ABSOLUTE DHAMA GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA CVM: 546640	57.027.655/0001-70	Renda Fixa	R$ 24,7 mi 27/09/2024	Ativo
ABSOLUTE HIDRA CDI PLUS S FUNDO INCENTIVADO DE INVEST FINANCEIRO EM INFRA RENDA FIXA Gestor: ABSOLUTE DHAMA GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA CVM: 569895	60.931.618/0001-05	Renda Fixa	Informe Diário	Ativo
ABSOLUTE HIDRA CDI PLUS SELEÇÃO FIF INCENTIVADO EM INFRA DA CIC RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA CVM: 558133	58.516.787/0001-29	Renda Fixa	Informe Diário	Ativo
ABSOLUTE HIDRA CDI PLUS X FI EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA Gestor: ABSOLUTE DHAMA GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA CVM: 551520	57.662.266/0001-17	Renda Fixa	Informe Diário	Ativo
ABSOLUTE HIDRA CDI X FIC DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA Gestor: ABSOLUTE DHAMA GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA CVM: 527050	54.346.161/0001-60	Renda Fixa	R$ 141,4 mi 27/09/2024	Ativo
ABSOLUTE HIDRA IPCA A MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA Gestor: ABSOLUTE DHAMA GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA CVM: 542342	55.940.692/0001-40	Renda Fixa	R$ 1,4 mi 27/09/2024	Ativo
ABSOLUTE HIDRA IPCA CA IMAB5 MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RF Gestor: ABSOLUTE DHAMA GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA CVM: 589357	63.859.335/0001-80	Renda Fixa	Informe Diário	Ativo
ABSOLUTE HIDRA IPCA FI EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA Gestor: ABSOLUTE DHAMA GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA CVM: 499120	51.112.363/0001-50	Renda Fixa	R$ 152,7 mi 26/12/2024	Ativo
ABSOLUTE HIDRA IPCA II FI EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF Gestor: ABSOLUTE DHAMA GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA CVM: 538175	55.413.536/0001-20	Renda Fixa	R$ 27,0 mi 27/09/2024	Ativo
ABSOLUTE HIDRA IPCA MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA Gestor: ABSOLUTE DHAMA GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA CVM: 499153	51.112.915/0001-20	Renda Fixa	R$ 176,0 mi 26/12/2024	Ativo
ABSOLUTE HIDRA IPCA NTNB35 FIF EM COTAS DE FUNDOS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INV EM INFRA RENDA FIXA Gestor: ABSOLUTE DHAMA GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA CVM: 603007	66.829.580/0001-32	Renda Fixa	Informe Diário	Ativo
ABSOLUTE HIDRA IPCA NTNB35 MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INV FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA Gestor: ABSOLUTE DHAMA GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA CVM: 602370	66.723.229/0001-62	Renda Fixa	Informe Diário	Ativo
ABSOLUTE HIDRA IPCA SELEÇÃO FIF INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA DA CIC RENDA FIXA CRÉD PRIV Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA CVM: 547026	57.065.462/0001-04	Renda Fixa	R$ 2,5 mi 30/09/2024	Ativo
ABSOLUTE HIDRA PRÉ 2 ANOS A MASTER FI DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA Gestor: ABSOLUTE DHAMA GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA CVM: 588360	63.727.006/0001-85	Renda Fixa	Informe Diário	Ativo
ABSOLUTE HIDRA PRÉ 2 ANOS ABS FIF EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RF Gestor: ABSOLUTE DHAMA GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA CVM: 592242	64.171.900/0001-84	Renda Fixa	Informe Diário	Ativo
ABSOLUTE HIDRA PRÉ 2 ANOS FIF EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA Gestor: ABSOLUTE DHAMA GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA CVM: 589772	63.904.226/0001-37	Renda Fixa	Informe Diário	Ativo
ABSOLUTE HIDRA PRÉ 2 ANOS SELEÇÃO FIIF EM INFRA DA CIC RF CRED PRIV RESP LIMITADA Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA CVM: 595217	64.963.538/0001-84	Renda Fixa	Informe Diário	Ativo
ABSOLUTE HIDRA PRÉ MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA Gestor: ABSOLUTE DHAMA GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA CVM: 589330	63.858.779/0001-09	Renda Fixa	Informe Diário	Ativo

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Entendendo os Fundos de Investimento (CVM 175)

Perguntas frequentes sobre o novo marco regulatório e a estrutura de fundos no Brasil.

1 O que é a Resolução CVM 175?

A Resolução CVM 175 é o novo marco regulatório dos fundos de investimento no Brasil. Ela estabelece uma estrutura moderna onde o fundo pode possuir diferentes classes e subclasses com patrimônios segregados, permitindo estratégias e taxas distintas sob um mesmo CNPJ-raiz.

2 Qual a diferença entre Gestor e Administrador?

O Administrador Fiduciário é responsável pela parte legal, custódia e cálculo oficial das cotas. Já o Gestor de Recursos é a equipe responsável por decidir quais ativos comprar ou vender segundo a política de investimentos do fundo.

3 O que é Patrimônio Líquido (PL)?

O Patrimônio Líquido representa a soma de todos os ativos da carteira do fundo deduzidas as obrigações e taxas. É a medida que indica o tamanho financeiro do fundo sob gestão.

4 De onde vêm os dados divulgados?

Todos os dados cadastrais, denominações e classificações são extraídos diariamente e de forma pública do portal de dados abertos oficial da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).