O que mudou com a Resolução CVM 175 para fundos de investimento?

A Resolução CVM 175 unificou as regras dos fundos de investimento no Brasil, permitindo a criação de classes e subclasses de cotas dentro de um mesmo fundo (com patrimônios segregados), flexibilizou limites de investimento no exterior e introduziu o conceito de responsabilidade limitada para os cotistas.

Quais são as principais classes de fundos de investimento?

As principais classes reguladas pela CVM e ANBIMA incluem Renda Fixa (títulos públicos e privados), Ações (empresas listadas na B3), Multimercado (estratégias mistas de juros, câmbio e bolsa), FIDC (direitos creditórios) e FII (fundos imobiliários).

Como consultar o patrimônio líquido e a lâmina de um fundo?

Você pode consultar digitando o nome do fundo ou seu CNPJ no campo de busca do Cotações Hoje para ter acesso direto aos informes diários e cadastros oficiais extraídos da base de dados abertos da CVM.

Fundos de Investimento (CVM 175)

Consulte dados cadastrais, gestoras, patrimônio e classes oficiais de mais de 33 mil fundos regulados pela CVM.

15.955 fundos na classe FI

Multimercados

13.610

Estratégias livres e macro

Renda Fixa

7.483

Títulos públicos e crédito

FIDC

4.346

Direitos creditórios

Ações

4.141

Empresas e bolsa B3

FIP & FII

3.513

Participações e imóveis

Classe: Todos Multimercado (13610) Renda Fixa (7483) Ações (4141) FIDC (4346) FII FIP FIAGRO Cambial

Fundo / Denominação	CNPJ	Classe	Patrimônio Líquido	Status
ITAÚ FLEXPREV IPCA ACTION II FIF CIC RF LP - RESP LIMITADA Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA CVM: 464813	46.467.241/0001-46	Renda Fixa	R$ 16,0 mi 27/09/2024	Ativo
ITAÚ FLEXPREV IRF-M 1+ FIF RF - RESP LIMITADA Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA CVM: 395323	40.345.843/0001-44	Renda Fixa	R$ 55,8 mi 30/09/2024	Ativo
ITAÚ FLEXPREV JANEIRO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA CVM: 504017	51.768.648/0001-43	Renda Fixa	R$ 856,1 mi 17/01/2025	Ativo
ITAÚ FLEXPREV JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF DA CIC RESP LIMITADA Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA CVM: 506265	52.078.859/0001-17	Renda Fixa	R$ 572,9 mi 26/02/2025	Ativo
ITAÚ FLEXPREV JURO REAL TARGET 2024 FIF DA CIC RF - RESP LIMITADA Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA CVM: 253685	23.546.603/0001-99	Renda Fixa	R$ 35,8 mi 27/09/2024	Ativo
ITAÚ FLEXPREV JURO REAL TARGET 2024 FIF RF - RESP LIMITADA Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA CVM: 253715	23.546.607/0001-77	Renda Fixa	R$ 232,5 mi 27/09/2024	Ativo
ITAÚ FLEXPREV JURO REAL TARGET 2026 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF RESP LIMITADA Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA CVM: 281646	27.945.502/0001-41	Renda Fixa	R$ 42,0 mi 27/09/2024	Ativo
ITAÚ FLEXPREV JURO REAL TARGET 2026 FIF RF - RESP LIMITADA Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA CVM: 281700	27.945.519/0001-07	Renda Fixa	R$ 602,2 mi 30/09/2024	Ativo
ITAÚ FLEXPREV JURO REAL TARGET 2026 II FIF CIC RF - RESP LIMITADA Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA CVM: 390798	39.642.895/0001-01	Renda Fixa	R$ 40,8 mi 27/09/2024	Ativo
ITAÚ FLEXPREV JURO REAL TARGET 2030 FIF RF - RESP LIMITADA Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA CVM: 281867	27.945.438/0001-07	Renda Fixa	R$ 1,42 bi 30/09/2024	Ativo
ITAÚ FLEXPREV JURO REAL TARGET 2035 FIF CIC RENDA FIXA - RESP LIMITADA Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA CVM: 279218	27.580.556/0001-50	Renda Fixa	R$ 103,3 mi 27/09/2024	Ativo
ITAÚ FLEXPREV JURO REAL TARGET 2035 FIF RF - RESP LIMITADA Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA CVM: 270032	26.210.319/0001-35	Renda Fixa	R$ 1,16 bi 30/09/2024	Ativo
ITAÚ FLEXPREV JUROS PRÉ TARGET 2025 FIF CIC RF - RESP LIMITADA Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA CVM: 443174	42.379.037/0001-12	Renda Fixa	R$ 160,0 mi 27/09/2024	Ativo
ITAÚ FLEXPREV JUROS PRÉ TARGET 2027 FIF CIC RF - RESP LIMITADA Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA CVM: 497061	50.837.591/0001-24	Renda Fixa	R$ 203,2 mi 30/09/2024	Ativo
ITAÚ FLEXPREV LEGEND FIF CIC RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA CVM: 531588	54.790.351/0001-72	Renda Fixa	R$ 1,6 mi 30/09/2024	Ativo
ITAÚ FLEXPREV LEGEND FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA CVM: 298859	29.232.976/0001-71	Renda Fixa	R$ 33,4 mi 27/09/2024	Ativo
ITAÚ FLEXPREV LUMINA EXCELLENCE FIF CIC RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA CVM: 305375	28.653.698/0001-63	Renda Fixa	R$ 363,2 mi 27/09/2024	Ativo
ITAÚ FLEXPREV LUMINA PLATINUM FIF CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA CVM: 305243	30.593.233/0001-06	Renda Fixa	R$ 1,67 bi 27/09/2024	Ativo
ITAÚ FLEXPREV LUMINA PLUS FIF CIC RF LP - RESP LIMITADA Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA CVM: 468851	46.467.303/0001-10	Renda Fixa	R$ 11,8 mi 30/09/2024	Ativo
ITAÚ FLEXPREV LUMINA PLUS FIF RF - RESP LIMITADA Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA CVM: 468878	46.449.621/0001-58	Renda Fixa	R$ 11,8 mi 30/09/2024	Ativo

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Entendendo os Fundos de Investimento (CVM 175)

Perguntas frequentes sobre o novo marco regulatório e a estrutura de fundos no Brasil.

1 O que é a Resolução CVM 175?

A Resolução CVM 175 é o novo marco regulatório dos fundos de investimento no Brasil. Ela estabelece uma estrutura moderna onde o fundo pode possuir diferentes classes e subclasses com patrimônios segregados, permitindo estratégias e taxas distintas sob um mesmo CNPJ-raiz.

2 Qual a diferença entre Gestor e Administrador?

O Administrador Fiduciário é responsável pela parte legal, custódia e cálculo oficial das cotas. Já o Gestor de Recursos é a equipe responsável por decidir quais ativos comprar ou vender segundo a política de investimentos do fundo.

3 O que é Patrimônio Líquido (PL)?

O Patrimônio Líquido representa a soma de todos os ativos da carteira do fundo deduzidas as obrigações e taxas. É a medida que indica o tamanho financeiro do fundo sob gestão.

4 De onde vêm os dados divulgados?

Todos os dados cadastrais, denominações e classificações são extraídos diariamente e de forma pública do portal de dados abertos oficial da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).