O que mudou com a Resolução CVM 175 para fundos de investimento?

A Resolução CVM 175 unificou as regras dos fundos de investimento no Brasil, permitindo a criação de classes e subclasses de cotas dentro de um mesmo fundo (com patrimônios segregados), flexibilizou limites de investimento no exterior e introduziu o conceito de responsabilidade limitada para os cotistas.

Quais são as principais classes de fundos de investimento?

As principais classes reguladas pela CVM e ANBIMA incluem Renda Fixa (títulos públicos e privados), Ações (empresas listadas na B3), Multimercado (estratégias mistas de juros, câmbio e bolsa), FIDC (direitos creditórios) e FII (fundos imobiliários).

Como consultar o patrimônio líquido e a lâmina de um fundo?

Você pode consultar digitando o nome do fundo ou seu CNPJ no campo de busca do Cotações Hoje para ter acesso direto aos informes diários e cadastros oficiais extraídos da base de dados abertos da CVM.

Fundos de Investimento (CVM 175)

Consulte dados cadastrais, gestoras, patrimônio e classes oficiais de mais de 33 mil fundos regulados pela CVM.

15.955 fundos na classe FI

Multimercados

13.610

Estratégias livres e macro

Renda Fixa

7.483

Títulos públicos e crédito

FIDC

4.346

Direitos creditórios

Ações

4.141

Empresas e bolsa B3

FIP & FII

3.513

Participações e imóveis

Classe: Todos Multimercado (13610) Renda Fixa (7483) Ações (4141) FIDC (4346) FII FIP FIAGRO Cambial

Fundo / Denominação	CNPJ	Classe	Patrimônio Líquido	Status
ITAÚ FLEXPREV CORPORATE II FIF CIC RF - RESP LIMITADA Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA CVM: 42056	02.851.024/0001-80	Renda Fixa	R$ 383,9 mi 27/09/2024	Ativo
ITAÚ FLEXPREV CORPORATE IMA FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF - RESP LIMITADA Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA CVM: 182125	14.985.344/0001-01	Renda Fixa	R$ 151,0 mi 27/09/2024	Ativo
ITAÚ FLEXPREV CORPORATE IMA PLUS FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA - RESP LIMITADA Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA CVM: 184616	15.636.997/0001-48	Renda Fixa	R$ 82,1 mi 27/09/2024	Ativo
ITAÚ FLEXPREV CORPORATE IV FIF CIC RF - RESP LIMITADA Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA CVM: 43516	03.374.465/0001-09	Renda Fixa	R$ 355,5 mi 27/09/2024	Ativo
ITAÚ FLEXPREV CORPORATE PREMIUM II FIF CIC RF - RESP LIMITADA Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA CVM: 176974	14.437.618/0001-28	Renda Fixa	R$ 32,2 mi 27/09/2024	Ativo
ITAÚ FLEXPREV CORPORATE PREMIUM III FIF CIC RENDA FIXA - RESP LIMITADA Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA CVM: 176966	14.437.731/0001-03	Renda Fixa	R$ 174,6 mi 27/09/2024	Ativo
ITAÚ FLEXPREV CORPORATE VII FIF CIC RF - RESP LIMITADA Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA CVM: 40665	03.596.908/0001-06	Renda Fixa	R$ 32,8 mi 27/09/2024	Ativo
ITAÚ FLEXPREV CORPORATE ÍNDICE DE PREÇOS FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF - RESP LIMITADA Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA CVM: 182117	14.985.331/0001-32	Renda Fixa	R$ 193,4 mi 27/09/2024	Ativo
ITAÚ FLEXPREV CRÉD PRIV PLUS FI FINANCEIRO CIC RF - RESP LIMITADA Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA CVM: 239739	21.454.647/0001-63	Renda Fixa	R$ 15,4 mi 27/09/2024	Ativo
ITAÚ FLEXPREV CRÉDITO BANCÁRIO FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA CVM: 601030	66.416.698/0001-39	Renda Fixa	Informe Diário	Ativo
ITAÚ FLEXPREV CRÉDITO BANCÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA CVM: 601020	66.415.961/0001-75	Renda Fixa	Informe Diário	Ativo
ITAÚ FLEXPREV CRÉDITO PRIVADO PLUS II FIF CIC RENDA FIXA - RESP LIMITADA Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA CVM: 244716	21.838.242/0001-29	Renda Fixa	R$ 11,1 mi 27/09/2024	Ativo
ITAÚ FLEXPREV CURINTIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA CVM: 245690	22.426.711/0001-65	Renda Fixa	R$ 26,1 mi 27/09/2024	Ativo
ITAÚ FLEXPREV DESCARTES FIF- CIC RENDA FIXA - RESP LIMITADA Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA CVM: 174440	14.416.043/0001-67	Renda Fixa	R$ 33,4 mi 27/09/2024	Ativo
ITAÚ FLEXPREV DI FIF CIC RF - RESP LIMITADA Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA CVM: 80730	08.418.197/0001-95	Renda Fixa	R$ 480,2 mi 27/09/2024	Ativo
ITAÚ FLEXPREV DIFERENCIADO FIF CIC RF CRED PRIV RESP LIMITADA Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA CVM: 422401	42.431.509/0001-39	Renda Fixa	R$ 1,88 bi 27/09/2024	Ativo
ITAÚ FLEXPREV EXCELLENCE ATIVO FI FINANCEIRO DA CIC RF - RESP LIMITADA Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA CVM: 239704	21.454.620/0001-70	Renda Fixa	R$ 119,0 mi 27/09/2024	Ativo
ITAÚ FLEXPREV EXCELLENCE FIF CIC RF - RESP LIMITADA Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA CVM: 131687	10.475.116/0001-30	Renda Fixa	R$ 3,70 bi 27/09/2024	Ativo
ITAÚ FLEXPREV EXCELLENCE PRÓ FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF - RESPONSABILIDADE LIMITADA Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA CVM: 262790	24.552.942/0001-40	Renda Fixa	R$ 13,0 mi 27/09/2024	Ativo
ITAÚ FLEXPREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA II RESPONSABILIDADE LIMITADA Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA CVM: 609030	68.394.074/0001-93	Renda Fixa	Informe Diário	Ativo

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Entendendo os Fundos de Investimento (CVM 175)

Perguntas frequentes sobre o novo marco regulatório e a estrutura de fundos no Brasil.

1 O que é a Resolução CVM 175?

A Resolução CVM 175 é o novo marco regulatório dos fundos de investimento no Brasil. Ela estabelece uma estrutura moderna onde o fundo pode possuir diferentes classes e subclasses com patrimônios segregados, permitindo estratégias e taxas distintas sob um mesmo CNPJ-raiz.

2 Qual a diferença entre Gestor e Administrador?

O Administrador Fiduciário é responsável pela parte legal, custódia e cálculo oficial das cotas. Já o Gestor de Recursos é a equipe responsável por decidir quais ativos comprar ou vender segundo a política de investimentos do fundo.

3 O que é Patrimônio Líquido (PL)?

O Patrimônio Líquido representa a soma de todos os ativos da carteira do fundo deduzidas as obrigações e taxas. É a medida que indica o tamanho financeiro do fundo sob gestão.

4 De onde vêm os dados divulgados?

Todos os dados cadastrais, denominações e classificações são extraídos diariamente e de forma pública do portal de dados abertos oficial da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).