52.700.742/0001-23 Renda Fixa Benchmark: DI de um dia Ativo (Funcionamento Normal)

CAIXA MASTER II FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA

Gestão: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Cota da Carteira

Consulte Diário

Patrimônio Líquido

R$ 574,4 mi

Captação Líquida

Cotistas

Ficha Técnica & Governança CVM

Gestor de Recursos CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Administrador Fiduciário CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Benchmark / Indicador de Desempenho DI de um dia

Público-Alvo Profissional

Tipo de Condomínio Aberto

Data de Constituição 27/10/2023

Custodiante CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Auditor Independente DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.

Identificação Regulatória

Este fundo de investimento (Renda Fixa) é regulado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e supervisionado pela ANBIMA sob o novo arcabouço da Resolução CVM 175.

CNPJ Oficial 52700742000123

Código CVM 511633

Situação Cadastral Em Funcionamento Normal

Classe Renda Fixa

Selo ESG N

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