50.803.123/0001-39 Renda Fixa Benchmark: Não se aplica Ativo (Funcionamento Normal)

CAIXA MASTER LIQUIDEZ II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESP LIMITADA

Gestão: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Cota da Carteira

Consulte Diário

Patrimônio Líquido

R$ 29,50 bi

Captação Líquida

Cotistas

Ficha Técnica & Governança CVM

Gestor de Recursos CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Administrador Fiduciário CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Benchmark / Indicador de Desempenho Não se aplica

Público-Alvo Profissional

Tipo de Condomínio Aberto

Data de Constituição 24/05/2023

Custodiante CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Auditor Independente DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.

Identificação Regulatória

Este fundo de investimento (Renda Fixa) é regulado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e supervisionado pela ANBIMA sob o novo arcabouço da Resolução CVM 175.

CNPJ Oficial 50803123000139

Código CVM 496766

Situação Cadastral Em Funcionamento Normal

Classe Renda Fixa

Selo ESG N

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