04.553.189/0001-09 Multimercado Benchmark: DI de um dia Ativo (Funcionamento Normal)

DAYCOVAL ASTOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Gestão: DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA

Cota da Carteira

Consulte Diário

Patrimônio Líquido

R$ 384,9 mi

Captação Líquida

Cotistas

Ficha Técnica & Governança CVM

Gestor de Recursos DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA

Administrador Fiduciário BANCO DAYCOVAL S.A.

Benchmark / Indicador de Desempenho DI de um dia

Público-Alvo Profissional

Tipo de Condomínio Aberto

Data de Constituição 03/09/2001

Custodiante BANCO DAYCOVAL S.A.

Auditor Independente ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.

Identificação Regulatória

Este fundo de investimento (Multimercado) é regulado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e supervisionado pela ANBIMA sob o novo arcabouço da Resolução CVM 175.

CNPJ Oficial 04553189000109

Código CVM 31291

Situação Cadastral Em Funcionamento Normal

Classe Multimercado

Selo ESG N

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