VGHF11
Informe Mensal CVM Data-base: 09/2026VGHF11
CNPJ do Fundo: 36771692000119
🧱 Raio-X de Ativos do Fundo
Distribuição do total de ativos geridos pelo VGHF11
| Classe de Ativo | Valor em Carteira | Fatia (%) |
|---|---|---|
| Cotas de Outros FIIs (FOFs) | R$ 719,40 mi | 49,94% |
| CRI (Recebíveis Imobiliários) | R$ 334,44 mi | 23,21% |
| Imóveis Físicos & Sociedades | R$ 272,74 mi | 18,93% |
| Recebíveis e Outros | R$ 46,48 mi | 3,23% |
| Caixa e Equivalentes | R$ 3,23 mi | 0,22% |
| Fundos de Renda Fixa | R$ 3,23 mi | 0,22% |
💳 Passivos & Obrigações
Estrutura de endividamento e compromissos
Alavancagem de 0,00%: Representa quanto o fundo deve em compras parceladas de imóveis frente ao seu patrimônio líquido. Níveis abaixo de 15% são considerados confortáveis pelo mercado.
📅 Histórico dos Informes Mensais CVM (12 Meses)
Evolução do patrimônio, base de cotistas e rendimentos mês a mês
| Data-Base | Patrimônio Líquido | VP por Cota | Cotistas | Retorno Mês | DY do Mês |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/2026 | R$ 1,36 bi | R$ 8,26 | 280.719 | 0,82% | 0,73% |
| 08/2026 | R$ 1,34 bi | R$ 8,14 | 358.491 | 0,34% | 0,73% |
| 07/2026 | R$ 1,35 bi | R$ 8,17 | 368.246 | 0,14% | 0,73% |
| 06/2026 | R$ 1,35 bi | R$ 8,22 | 368.182 | -0,95% | 0,84% |
| 05/2026 | R$ 1,38 bi | R$ 8,37 | 378.189 | -1,00% | 0,82% |
| 04/2026 | R$ 1,40 bi | R$ 8,53 | 378.189 | -0,22% | 0,81% |
| 03/2026 | R$ 1,42 bi | R$ 8,65 | 383.457 | -0,11% | 0,80% |
| 02/2026 | R$ 1,43 bi | R$ 8,68 | 385.437 | -0,04% | 0,80% |
| 01/2026 | R$ 1,43 bi | R$ 8,67 | 385.437 | 0,79% | 0,81% |
| 12/2025 | R$ 1,43 bi | R$ 8,67 | 386.781 | 2,06% | 0,82% |
| 11/2025 | R$ 1,41 bi | R$ 8,58 | 389.831 | 1,37% | 0,82% |
| 10/2025 | R$ 1,41 bi | R$ 8,54 | 392.995 | 0,42% | 0,82% |
🏛️ Administrador Fiduciário Oficial & Contato RI
.BANCO DAYCOVAL S/A
CNPJ: 62232889000190
Avenida Paulista, 1793
Bela Vista,
São Paulo - SP
CEP: 01311200
Dúvidas Frequentes sobre o Relatório CVM de VGHF11
O que significa a data-base do relatório? ▼
A data-base indica o último dia do mês fechado ao qual os números de patrimônio líquido, caixa, obrigações e cotistas se referem. Por norma da CVM, as administradoras possuem até o dia 15 do mês seguinte para protocolar o informe estruturado.
Qual a diferença entre Valor Patrimonial (VP) e Preço de Mercado?
▼
O Valor Patrimonial por cota (VP CVM) é calculado dividindo o Patrimônio Líquido contábil do fundo pelo total de cotas emitidas. Já o preço de mercado é a cotação negociada em tempo real no pregão da B3, sujeita à oferta e demanda dos investidores.
Como a alavancagem afeta o risco do fundo imobiliário? ▼
FIIs não podem emitir dívida bancária direta, mas assumem obrigações imobiliárias ao adquirir imóveis com parcelas vincendas (alavancagem). Se o fundo tiver receitas de aluguel robustas e caixa adequado, a alavancagem pode alavancar os dividendos. Caso contrário, pagamentos de juros e parcelas podem comprometer o fluxo de rendimentos.