URPR11
Informe Mensal CVM Data-base: 09/2026URPR11
CNPJ do Fundo: 34508872000187
🧱 Raio-X de Ativos do Fundo
Distribuição do total de ativos geridos pelo URPR11
| Classe de Ativo | Valor em Carteira | Fatia (%) |
|---|---|---|
| CRI (Recebíveis Imobiliários) | R$ 431,65 mi | 32,96% |
| Recebíveis e Outros | R$ 381,90 mi | 29,16% |
| Imóveis Físicos & Sociedades | R$ 162,20 mi | 12,39% |
| Caixa e Equivalentes | R$ 107,05 mi | 8,17% |
| Títulos Públicos e Privados | R$ 107,02 mi | 8,17% |
| Cotas de Outros FIIs (FOFs) | R$ 2,12 mi | 0,16% |
💳 Passivos & Obrigações
Estrutura de endividamento e compromissos
Alavancagem de 0,00%: Representa quanto o fundo deve em compras parceladas de imóveis frente ao seu patrimônio líquido. Níveis abaixo de 15% são considerados confortáveis pelo mercado.
📅 Histórico dos Informes Mensais CVM (12 Meses)
Evolução do patrimônio, base de cotistas e rendimentos mês a mês
| Data-Base | Patrimônio Líquido | VP por Cota | Cotistas | Retorno Mês | DY do Mês |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/2026 | R$ 1,06 bi | R$ 90,29 | 53.172 | -0,52% | 0,33% |
| 08/2026 | R$ 1,07 bi | R$ 91,07 | 53.862 | -1,44% | 0,39% |
| 07/2026 | R$ 1,09 bi | R$ 92,77 | 54.584 | -1,57% | 0,32% |
| 06/2026 | R$ 1,11 bi | R$ 94,55 | 55.759 | 13,14% | 0,36% |
| 05/2026 | R$ 983,74 mi | R$ 83,84 | 56.984 | -2,01% | 0,34% |
| 04/2026 | R$ 1,01 bi | R$ 85,86 | 58.354 | -4,12% | 0,33% |
| 03/2026 | R$ 1,05 bi | R$ 89,86 | 59.526 | -2,36% | 0,38% |
| 02/2026 | R$ 1,08 bi | R$ 92,39 | 60.850 | -9,64% | 0,34% |
| 01/2026 | R$ 1,20 bi | R$ 102,63 | 61.981 | -0,36% | 0,34% |
| 12/2025 | R$ 1,21 bi | R$ 103,26 | 63.411 | 4,22% | 0,35% |
| 11/2025 | R$ 1,17 bi | R$ 99,41 | 0 | -0,40% | 0,35% |
🏛️ Administrador Fiduciário Oficial & Contato RI
VÓRTX DTVM LTDA
CNPJ: 22610500000188
Rua Gilberto Sabino, 215
Pinheiros,
São Paulo - SP
CEP: 5425020
Dúvidas Frequentes sobre o Relatório CVM de URPR11
O que significa a data-base do relatório? ▼
A data-base indica o último dia do mês fechado ao qual os números de patrimônio líquido, caixa, obrigações e cotistas se referem. Por norma da CVM, as administradoras possuem até o dia 15 do mês seguinte para protocolar o informe estruturado.
Qual a diferença entre Valor Patrimonial (VP) e Preço de Mercado?
▼
O Valor Patrimonial por cota (VP CVM) é calculado dividindo o Patrimônio Líquido contábil do fundo pelo total de cotas emitidas. Já o preço de mercado é a cotação negociada em tempo real no pregão da B3, sujeita à oferta e demanda dos investidores.
Como a alavancagem afeta o risco do fundo imobiliário? ▼
FIIs não podem emitir dívida bancária direta, mas assumem obrigações imobiliárias ao adquirir imóveis com parcelas vincendas (alavancagem). Se o fundo tiver receitas de aluguel robustas e caixa adequado, a alavancagem pode alavancar os dividendos. Caso contrário, pagamentos de juros e parcelas podem comprometer o fluxo de rendimentos.