MFII11
Informe Mensal CVM Data-base: 09/2026MFII11
CNPJ do Fundo: 16915968000188
🧱 Raio-X de Ativos do Fundo
Distribuição do total de ativos geridos pelo MFII11
| Classe de Ativo | Valor em Carteira | Fatia (%) |
|---|---|---|
| Imóveis Físicos & Sociedades | R$ 553,19 mi | 83,70% |
| Cotas de Outros FIIs (FOFs) | R$ 104,81 mi | 15,86% |
| Recebíveis e Outros | R$ 4,82 mi | 0,73% |
| Caixa e Equivalentes | R$ 916,92 | 0,00% |
💳 Passivos & Obrigações
Estrutura de endividamento e compromissos
Alavancagem de 0,00%: Representa quanto o fundo deve em compras parceladas de imóveis frente ao seu patrimônio líquido. Níveis abaixo de 15% são considerados confortáveis pelo mercado.
📅 Histórico dos Informes Mensais CVM (12 Meses)
Evolução do patrimônio, base de cotistas e rendimentos mês a mês
| Data-Base | Patrimônio Líquido | VP por Cota | Cotistas | Retorno Mês | DY do Mês |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/2026 | R$ 658,01 mi | R$ 96,77 | 30.574 | -0,05% | 0,31% |
| 08/2026 | R$ 660,37 mi | R$ 97,11 | 31.165 | -0,06% | 0,31% |
🏛️ Administrador Fiduciário Oficial & Contato RI
MÉRITO DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
CNPJ: 41592532000142
Rua Funchal, 418
Vila Olimpia,
São Paulo - SP
CEP: 04551060
Dúvidas Frequentes sobre o Relatório CVM de MFII11
O que significa a data-base do relatório? ▼
A data-base indica o último dia do mês fechado ao qual os números de patrimônio líquido, caixa, obrigações e cotistas se referem. Por norma da CVM, as administradoras possuem até o dia 15 do mês seguinte para protocolar o informe estruturado.
Qual a diferença entre Valor Patrimonial (VP) e Preço de Mercado?
▼
O Valor Patrimonial por cota (VP CVM) é calculado dividindo o Patrimônio Líquido contábil do fundo pelo total de cotas emitidas. Já o preço de mercado é a cotação negociada em tempo real no pregão da B3, sujeita à oferta e demanda dos investidores.
Como a alavancagem afeta o risco do fundo imobiliário? ▼
FIIs não podem emitir dívida bancária direta, mas assumem obrigações imobiliárias ao adquirir imóveis com parcelas vincendas (alavancagem). Se o fundo tiver receitas de aluguel robustas e caixa adequado, a alavancagem pode alavancar os dividendos. Caso contrário, pagamentos de juros e parcelas podem comprometer o fluxo de rendimentos.