MANA11
Informe Mensal CVM Data-base: 08/2026MANA11
CNPJ do Fundo: 42888583000189
🧱 Raio-X de Ativos do Fundo
Distribuição do total de ativos geridos pelo MANA11
| Classe de Ativo | Valor em Carteira | Fatia (%) |
|---|---|---|
| CRI (Recebíveis Imobiliários) | R$ 217,51 mi | 61,82% |
| Cotas de Outros FIIs (FOFs) | R$ 91,71 mi | 26,07% |
| Caixa e Equivalentes | R$ 20,25 mi | 5,76% |
| Fundos de Renda Fixa | R$ 20,25 mi | 5,75% |
| Imóveis Físicos & Sociedades | R$ 9,50 mi | 2,70% |
| LCI / Títulos Imobiliários | R$ 476.351,06 | 0,14% |
| Recebíveis e Outros | R$ 414.429,78 | 0,12% |
💳 Passivos & Obrigações
Estrutura de endividamento e compromissos
Alavancagem de 0,00%: Representa quanto o fundo deve em compras parceladas de imóveis frente ao seu patrimônio líquido. Níveis abaixo de 15% são considerados confortáveis pelo mercado.
📅 Histórico dos Informes Mensais CVM (12 Meses)
Evolução do patrimônio, base de cotistas e rendimentos mês a mês
| Data-Base | Patrimônio Líquido | VP por Cota | Cotistas | Retorno Mês | DY do Mês |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/2026 | R$ 346,98 mi | R$ 9,24 | 37.908 | 1,14% | 1,30% |
| 07/2026 | R$ 347,54 mi | R$ 9,26 | 38.106 | 1,07% | 1,29% |
🏛️ Administrador Fiduciário Oficial & Contato RI
.BANCO DAYCOVAL S/A
CNPJ: 62232889000190
Avenida Paulista, 1793
Bela Vista,
São Paulo - SP
CEP: 01311200
Dúvidas Frequentes sobre o Relatório CVM de MANA11
O que significa a data-base do relatório? ▼
A data-base indica o último dia do mês fechado ao qual os números de patrimônio líquido, caixa, obrigações e cotistas se referem. Por norma da CVM, as administradoras possuem até o dia 15 do mês seguinte para protocolar o informe estruturado.
Qual a diferença entre Valor Patrimonial (VP) e Preço de Mercado?
▼
O Valor Patrimonial por cota (VP CVM) é calculado dividindo o Patrimônio Líquido contábil do fundo pelo total de cotas emitidas. Já o preço de mercado é a cotação negociada em tempo real no pregão da B3, sujeita à oferta e demanda dos investidores.
Como a alavancagem afeta o risco do fundo imobiliário? ▼
FIIs não podem emitir dívida bancária direta, mas assumem obrigações imobiliárias ao adquirir imóveis com parcelas vincendas (alavancagem). Se o fundo tiver receitas de aluguel robustas e caixa adequado, a alavancagem pode alavancar os dividendos. Caso contrário, pagamentos de juros e parcelas podem comprometer o fluxo de rendimentos.