KCRE11
Informe Mensal CVM Data-base: 09/2026KCRE11
CNPJ do Fundo: 42502802000140
🧱 Raio-X de Ativos do Fundo
Distribuição do total de ativos geridos pelo KCRE11
| Classe de Ativo | Valor em Carteira | Fatia (%) |
|---|---|---|
| CRI (Recebíveis Imobiliários) | R$ 347,93 mi | 92,27% |
| Caixa e Equivalentes | R$ 29,16 mi | 7,73% |
| Títulos Públicos e Privados | R$ 29,14 mi | 7,73% |
| Recebíveis e Outros | R$ 30.029,36 | 0,01% |
💳 Passivos & Obrigações
Estrutura de endividamento e compromissos
Alavancagem de 0,00%: Representa quanto o fundo deve em compras parceladas de imóveis frente ao seu patrimônio líquido. Níveis abaixo de 15% são considerados confortáveis pelo mercado.
📅 Histórico dos Informes Mensais CVM (12 Meses)
Evolução do patrimônio, base de cotistas e rendimentos mês a mês
| Data-Base | Patrimônio Líquido | VP por Cota | Cotistas | Retorno Mês | DY do Mês |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/2026 | R$ 346,80 mi | R$ 9,63 | 16.320 | 3,46% | 0,75% |
| 08/2026 | R$ 337,64 mi | R$ 9,38 | 16.303 | 2,00% | 0,97% |
| 07/2026 | R$ 334,20 mi | R$ 9,28 | 16.207 | 1,79% | 1,30% |
| 06/2026 | R$ 332,58 mi | R$ 9,24 | 16.931 | -0,57% | 1,38% |
| 05/2026 | R$ 339,20 mi | R$ 9,42 | 16.050 | 0,52% | 1,16% |
| 04/2026 | R$ 341,38 mi | R$ 9,48 | 16.101 | 1,50% | 1,16% |
| 03/2026 | R$ 340,23 mi | R$ 9,45 | 16.139 | -0,38% | 1,04% |
| 02/2026 | R$ 345,13 mi | R$ 9,59 | 16.236 | 1,89% | 0,84% |
| 01/2026 | R$ 341,57 mi | R$ 9,49 | 16.208 | 1,06% | 0,84% |
| 12/2025 | R$ 340,82 mi | R$ 9,47 | 16.025 | 0,50% | 0,95% |
| 11/2025 | R$ 342,35 mi | R$ 9,51 | 15.970 | 2,27% | 0,85% |
🏛️ Administrador Fiduciário Oficial & Contato RI
INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
CNPJ: 62418140000131
AV BRIGADEIRO FARIA LIMA, 3400
ITAIM BIBI,
SÃO PAULO - SP
CEP: 04538132
Dúvidas Frequentes sobre o Relatório CVM de KCRE11
O que significa a data-base do relatório? ▼
A data-base indica o último dia do mês fechado ao qual os números de patrimônio líquido, caixa, obrigações e cotistas se referem. Por norma da CVM, as administradoras possuem até o dia 15 do mês seguinte para protocolar o informe estruturado.
Qual a diferença entre Valor Patrimonial (VP) e Preço de Mercado?
▼
O Valor Patrimonial por cota (VP CVM) é calculado dividindo o Patrimônio Líquido contábil do fundo pelo total de cotas emitidas. Já o preço de mercado é a cotação negociada em tempo real no pregão da B3, sujeita à oferta e demanda dos investidores.
Como a alavancagem afeta o risco do fundo imobiliário? ▼
FIIs não podem emitir dívida bancária direta, mas assumem obrigações imobiliárias ao adquirir imóveis com parcelas vincendas (alavancagem). Se o fundo tiver receitas de aluguel robustas e caixa adequado, a alavancagem pode alavancar os dividendos. Caso contrário, pagamentos de juros e parcelas podem comprometer o fluxo de rendimentos.