⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
Z2IT34
Z2IT34
R$ 2.40
+3.00%
3
x
5
Placar
AAPL34
🏆 VencedorAAPL34
R$ 100.39
+1.81%
📊
Veredito Quantitativo
AAPL34 venceu o duelo por 5 a 3 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | Z2IT34 | AAPL34 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 0.00% | 0.24% | AAPL34 |
| Preço / Lucro (P/L) | -1.71x | 39.35x | AAPL34 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 1.16x | 46.40x | Z2IT34 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 2.62% | 118.10% | AAPL34 |
| Margem Líquida | 9.95% | 153.73% | AAPL34 |
| EV / EBITDA | 21.80x | 171.81x | Z2IT34 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 3.51x | 0.12x | AAPL34 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 0.00% | -2397.26% | Z2IT34 |
💰 Simulador de Renda Passiva: Z2IT34 vs AAPL34
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
Z2IT34
DY 12M: 0.00%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
416 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 0.00
Renda Média Mensal:
R$ 0.00
AAPL34
DY 12M: 0.24%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
9 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 2.17
Renda Média Mensal:
R$ 0.18
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
Z2IT34
Preço Teto: R$ 0.00
Margem de Segurança: 0.00%
AAPL34
Preço Teto: R$ 4.02
Margem de Segurança: -2397.26%
❓ Perguntas Frequentes: Z2IT34 ou AAPL34?
Qual é melhor para investir: Z2IT34 ou AAPL34? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, AAPL34 se destacou vencendo por 3 a 5 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: Z2IT34 ou AAPL34? ▼
AAPL34 (AAPL34) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 0.24% nos últimos 12 meses, contra 0.00% de Z2IT34 (Z2IT34).
Qual está mais barata: Z2IT34 ou AAPL34? ▼
Pelo múltiplo P/VP, Z2IT34 está mais barata em relação ao seu patrimônio contábil (1.16x contra 46.40x).
Qual é o Preço Teto de Z2IT34 e AAPL34 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de Z2IT34 é R$ 0.00 (preço atual: R$ 2.40) e o Preço Teto de AAPL34 é R$ 4.02 (preço atual: R$ 100.39).