⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
Z1OM34
🏆 VencedorZ1OM34
R$ 22.00
+1.29%
5
x
3
Placar
AAPL34
AAPL34
R$ 100.57
+1.99%
📊
Veredito Quantitativo
Z1OM34 venceu o duelo por 5 a 3 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | Z1OM34 | AAPL34 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 0.00% | 0.24% | AAPL34 |
| Preço / Lucro (P/L) | 8.85x | 39.35x | Z1OM34 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 2.55x | 46.40x | Z1OM34 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 28.74% | 118.10% | AAPL34 |
| Margem Líquida | 361.79% | 153.73% | Z1OM34 |
| EV / EBITDA | 117.79x | 172.12x | Z1OM34 |
| Dívida Líquida / EBITDA | -5.51x | 0.12x | AAPL34 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 0.00% | -2401.74% | Z1OM34 |
💰 Simulador de Renda Passiva: Z1OM34 vs AAPL34
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
Z1OM34
DY 12M: 0.00%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
45 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 0.00
Renda Média Mensal:
R$ 0.00
AAPL34
DY 12M: 0.24%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
9 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 2.17
Renda Média Mensal:
R$ 0.18
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
Z1OM34
Preço Teto: R$ 0.00
Margem de Segurança: 0.00%
AAPL34
Preço Teto: R$ 4.02
Margem de Segurança: -2401.74%
❓ Perguntas Frequentes: Z1OM34 ou AAPL34?
Qual é melhor para investir: Z1OM34 ou AAPL34? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, Z1OM34 se destacou vencendo por 5 a 3 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: Z1OM34 ou AAPL34? ▼
AAPL34 (AAPL34) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 0.24% nos últimos 12 meses, contra 0.00% de Z1OM34 (Z1OM34).
Qual está mais barata: Z1OM34 ou AAPL34? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), Z1OM34 é negociada com menor múltiplo (8.85x contra 39.35x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), Z1OM34 apresenta menor múltiplo (2.55x).
Qual é o Preço Teto de Z1OM34 e AAPL34 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de Z1OM34 é R$ 0.00 (preço atual: R$ 22.00) e o Preço Teto de AAPL34 é R$ 4.02 (preço atual: R$ 100.57).